Crise mondiale 2021: causes possibles

mer 29 Sep 2021 ▪ 12h00 ▪ 10 min de lecture - par Thomas Poirier

Un puzzle intéressant se compose de la faillite de Evergrande en Chine, la crise énergétique en Europe et les problèmes politiques aux États-Unis, à cause desquels le pays est menacé de défaut. Auparavant, le problème de la limite de la dette publique était facilement résolu par le Congrès, mais maintenant les Républicains et les démocrates ne peuvent pas parvenir à un accord.

Tout cela peut être une partie de l’organisation d’une crise financière contrôlée, qui va faire tomber le marché boursier et d’autres actifs, y compris le Bitcoin et la cryptomonnaie.

Pourquoi une telle crise peut-elle se produire, qui et comment elle peut l’organiser et quelles en seront les conséquences?

Défaut

En Chine, des développements intéressants se poursuivent avec le plus grand constructeur du pays, Evergrande Group, et les informations qui en proviennent sont plutôt contradictoires. D’une part, ils semblent avoir vendu une partie des actifs pour payer la dette actuelle, et parallèlement à cela, la Banque de Chine a versé 16 milliards de dollars de liquidités sur les marchés pour soutenir l’ensemble du système. Et d’autre part, il y a des informations que le gouvernement céleste donne déjà des instructions pour se préparer à la défaillance de Evergrande Group.

Il faut comprendre que cette société est officiellement considéré comme un développeur, mais en fait, il est une grande société avec des intérêts différents, ce qui est clairement visible dans ce graphique.

Autrement dit, en plus de construction, ils sont engagés dans la production de voitures, de véhicules électroniques, ils ont une banque, un marché en ligne, une entreprise de voyage et ce n’est pas tout. En même temps, il y a des informations que malgré les promesses, Evergrande n’a pas rempli ses obligations sur la dette courante et a maintenant pris une période de report de 30 jours. Pendant ce temps, ils trouveront de l’argent ou se déclareront en faillite. Et le gouvernement chinois va en faire un exemple pour d’autres entreprises, comment ne pas s’endetter.

Il est clair que les autorités chinoises ne sont pas intéressés par la crise et s’ils permettent l’effondrement de Evergrande, ils essaieront de minimiser son impact sur d’autres entreprises. Il n’est pas certain que cela fonctionne.

Au milieu de l’été on a parlé pour la première à propos du défaut des États-Unis, dont la dette publique se rapproche de 29 milliards de dollars.

Alors, l’actuelle ministre des Finances Janet Yellen a appelé le Congrès à relever le plafond de la dette publique, afin de ne pas se retrouver dans une situation de défaut en août. Rien ne s’est passé, mais le ministère américain des Finances a encore trouvé de l’argent et a attiré l’attention du Congrès sur le problème au début de septembre. Il a indiqué que les bilans du Trésor était à un niveau prépandémique et que cet argent était suffisant pour environ un mois, c’est-à-dire qu’en octobre, les États-Unis ne pourraient pas payer les dettes.

Mais quel est le problème s’ils peuvent simplement imprimer plus de dollars? En fait, le problème existe, car les dollars sont imprimés par la FED et le Trésor les emprunte. Et puisque les États-Unis ont presque atteint le niveau maximum de la dette publique, ils ne peuvent plus emprunter de l’argent. La situation est absurde, mais c’est ainsi que fonctionne ce système, et si le Congrès ne permet pas de relever la limite, alors au milieu du mois, l’Amérique devra se déclarer en défaut.

FED a déjà averti qu’une telle situation porterait un coup à tous les marchés financiers:

«Si vous franchissez vraiment cette ligne et arrivez au point où le gouvernement ne paie pas ses obligations, je pense que cela créera une dynamique très négative, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.»

Pour l’Instant, la chambre basse du Congrès a déjà voté en faveur d’une augmentation du plafond de la dette publique et maintenant les problèmes ne se posent qu’au Sénat, où les Républicains bloquent l’adoption de la loi. Fait intéressant, auparavant, de tels problèmes aux États-Unis ont été résolus sans problème, en augmentant constamment la limite, mais maintenant les politiciens peuvent aller au principe et la situation risque de devenir incontrôlable.

Politique

Les problèmes actuels de la dette publique aux États-Unis sont causés uniquement par l’absence de solution politique, car si le Congrès donne son feu vert, la FED imprimera immédiatement la bonne quantité de dollars et il n’y aura pas de défaut. Mais le parti républicain s’oppose catégoriquement, car il ne veut pas que les démocrates continuent à dépenser de l’argent de manière incontrôlable, transformant ainsi l’Amérique en une sorte de système communiste. L’un des principaux problèmes qu’ils n’aiment pas est le plan social de Biden de 3,5 billions de dollars.

Un fait intéressant: pendant la présidence de Donald Trump, le parti républicain a relevé le plafond de la dette publique à trois reprises et n’a vu aucun problème. Mais maintenant, ils veulent se venger de la défaite lors des dernières élections et gagner plus de points auprès des électeurs avant les élections partielles au Congrès à l’automne prochain. Par conséquent, les tépublicains ont pris une position ferme: ils ne seraient pas contre sauver le pays d’un défaut, mais les démocrates ne devraient pas disperser l’argent.

Et la chose la plus intéressante est que, en fait, les démocrates et Biden profitent de la crise ici et maintenant. Parce qu’il est évident que le marché boursier est incroyablement surchauffé et qu’il n’y a aucune garantie qu’il ne s’effondrera pas avant les prochaines élections, créant une crise que nous n’avons pas vue au XXIe siècle. Surtout dans un contexte où l’économie chinoise est gravement menacée et où la crise énergétique s’intensifie en Europe, tous ces facteurs combinés peuvent entraîner de très gros problèmes.

Que peuvent faire Biden et les démocrates dans un tel cas pour avoir de bonnes positions lors des prochaines élections? La réponse est très simple, ils doivent créer une crise réglementée dès maintenant pour en blâmer les républicains et se présenter comme les sauveteurs de la situation. Bien sûr, ce n’est qu’une théorie, mais il est tout à fait possible d’organiser une crise contrôlée ici et maintenant.

Crise

Un exemple parfait de la crise contrôlée que nous avons reçue l’année dernière, lorsque, malgré le fait que les pays ont été mis en quarantaine et de nombreuses industries ont été laissées sans clients, le marché financier a tout de même démontré un rythme incroyable de reprise.

Le secret d’un tel miracle réside dans l’incroyable impression de l’argent aux États-Unis, en Europe et même en Chine. En conséquence, nous avons une inflation croissante dans le monde entier, les chaînes logistiques ne sont toujours pas rétablies et les prix du transport maritime battent des records, ce qui stimule à son tour les prix des matières premières. Il y a déjà eu un pic des prix sur le bois, l’aluminium, le cuivre et d’autres matériaux, maintenant les prix du gaz et du charbon ont explosé, bien que ce dernier ait d’autres bonnes raisons. De toute évidence, les pays ne peuvent plus simplement imprimer de l’argent, de sorte que l’Europe a déjà commencé à réduire les rachats d’actifs du marché, et la FED promet de commencer à le faire à partir du 3 novembre, ce qui est sûr de frapper les marchés.

Il reste à ajouter à cette situation les problèmes politiques aux États-Unis, qui peuvent se transformer en un blocage temporaire du gouvernement et la menace de défaut, et nous obtenons un mélange parfait pour un effondrement boursier. Et puis on peut voir l’image suivante: les démocrates utilisent leur majorité technique au détriment du vote décisif du vice-président, contournent la procédure et votent indépendamment pour augmenter la limite de la dette publique. Après quoi, les banques, qui accumulent actuellement activement de l’argent sur le bilan, rachète le fond du marché de la FED.

Il est à noter qu’ils ont déjà recueilli environ 1,4 billions de dollars et ce processus à commencé en avril de cette année.

Je vous rappelle que ce n’est qu’une théorie, mais si elle devient une réalité, alors avec le prix du Bitcoin, des changements incroyables se produiront également.

En mars 2020, comme lors des autres crises, la chute du marché boursier américain signifie un retrait encore plus important sur tous les marchés financiers, y compris l’or et le Bitcoin.

Ainsi, en 2020 une crise contrôlée d’un tel modèle aura lieu. Le Bitcoin a été ajusté de 60% et s’est arrêté à la moyenne mobile hebdomadaire 200:

Si nous supposons que le Bitcoin fera une baisse similaire, alors -60% du prix actuel tombe juste sur le glissement de 200 semaines:

C’est un niveau d’environ 16 000 dollars, mais il est beaucoup plus important que chaque fois que le Bitcoin touche cette ligne, il tombe à son fond actuel. Nous pouvons donc nous attendre à un redémarrage du cycle de croissance, qui commencera par une reprise au plus haut actuel de 64 000 dollars, puis ira encore plus haut.

Thomas Poirier

Je suis sûr que la blockchain et les cryptomonnaies représentent le futur, et je veux faire passer cette idée à tout le monde car plus il y aura de monde à croire aux cryptomonnaies, plus vite le futur arrivera.

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