Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Axie Infinity (AXS), dYdX (DYDX). Análisis del 2 de octubre de 2021

Sáb 02 Oct 2021 ▪ 14h04 ▪ 18 min de lecture - par Valentino Caridi

Hoy es sábado, el 2 de octubre, ¡y este es el nuevo artículo de análisis del mercado criptográfico de Cointribune! En nuestro nuevo artículo aprenderás todo lo que ya ha sucedido en el mercado y qué esperar a continuación. Para ver el artículo anterior, sigue el enlace. ¡Así que, empezamos!

Bitcoin (BTC)

El viernes terminó con un movimiento fuerte del bitcoin y el precio de la primera criptomoneda saltó de los 43.000 $ (37.083 €), alcanzando en un momento los 48.400 $ (41.740 €). Y en el momento de escribir este artículo, BTC se cotiza a alrededor de los 47.800 $ (41.222 €).

La criptomoneda más grande por fin ha hecho lo que todos estábamos esperando. Había muchas señales del próximo crecimiento: el Índice del Miedo y la Codicia muy bajo, las altcoins que caían, pero no demasiado, un soporte sólido en los niveles de 40.000 $ (34.496 €), las noticias buenas y la lógica de que las manos débiles ya hace mucho tiempo cerraron sus posiciones y solo los hodlers que confían en el futuro permanecieron en el mercado.

Sin embargo, también había muchas posiciones cortas en el mercado, lo que nos ayudó subir tan alto y tan rápido. Hay que agradecerles por ahorrar bastante «combustible» para tal movimiento de BTC. Las liquidaciones en las últimas 24 horas ascendieron a unos 447 millones de dólares (385 millones de euros), de los cuales el 65% correspondió a posiciones cortas.

Ya no había donde caer porque las ballenas que manipulan el mercado simplemente no podrían obtener ningún beneficio de una disminución adicional de los precios. Pero en vez de aprovechar la situación y añadir activos a sus carteras, muchos jugadores minoristas asumieron erróneamente que podrían ganar dinero vendiendo el bitcoin en corto. A cierto punto, las posiciones cortas llegaron a ser suficientes para que las ballenas volvieran a empujar el péndulo, y la estrategia de los traders centrada en el declive cayó como un castillo de naipes. Es que hay que vender cuando todos los demás ya están comprando a cualquier precio, guiados únicamente por la codicia. Mientras que abrir posiciones cortas apalancadas solo tenía sentido cuando el mercado no pudo romper por encima de los últimos máximos locales, insinuando la falta de fuerza en los alcistas.

Muchos chats para varios traders parecen un caos ahora. Algunos se alegran del crecimiento. Otros piensan que una subida rápida así es nada más que una trampa, creyendo que será seguida por una gran caída hasta los 35.000 $ (30.184 €) y todas las posiciones largas serán eliminadas por liquidaciones. Y no les puedo prometer que el escenario pesimista sea imposible porque hoy, a diferencia de ayer, hay jugadores en el mercado a los que se puede eliminar con un nuevo derrumbe. Así que, ojo. Mantén tus stop loss cerca de los precios actuales para no perder demasiado en caso de una vuelta.

Tampoco hay que olvidar que es el fin de semana, que es un momento mágico en el que puede pasar cualquier cosa: el mercado de los activos digitales podría seguir creciendo o todo podría terminar con un gran colapso.    

A nivel local, acabamos de salir del canal descendente naranja. Pero es demasiado pronto para hablar de la consolidación en el nuevo nivel. La subida fue demasiado rápida, así que si los precios no se mantienen dentro del mismo rango, no será posible decir con certeza que el bitcoin ha encontrado soporte. El día de hoy ya ha comenzado con una caída ligera, pero no me parece grave, ya que ayer pasó lo mismo.

BTC alcanzaba precios superiores a los 48.000 $ (41.395 €), pero no pudo mantenerse dentro de estos niveles, y se produjo una caída natural. Todo esto indica que hay una resistencia en la zona de 48.000 $ – 50.000 $ (41.395 € – 43.120 €), y todos nuestros próximos intentos estarán dirigidos a romperla. En esta etapa, el precio de la primera criptomoneda se mueve en un canal local en expansión (blanco), dentro del cual tenemos acceso a los niveles de hasta los 60.000 $ (51.744 €).

Dentro del rango marcado en el gráfico con un rectángulo verde, se nota la formación de un patrón “Hombro Cabeza Hombro invertido”. Es una señal alcista, y si se confirma, el precio de la primera criptomoneda puede recibir un impulso de crecimiento hasta los 68.000 $ (58.643 €).

Además, hay que destacar que en el marco de la formación de este patrón, es probable que el precio disminuya hasta los 43.000 $ (37.083 €), pero esto es solo si se confirma la formación del patrón y no subimos más sin él. En nuestro caso, se confirmará si el bitcoin prueba el soporte que es el borde superior del canal naranja. Si se mantiene, se formará un nuevo “hombro” del patrón.

Otro aspecto importante es que cuando tratemos de alcanzar los 50.000 $ (43.120 €), enfrentaremos no solo una resistencia psicológica, sino también una resistencia dinámica global. La llamada línea de tendencia bajista. En el gráfico es una línea de color rosa de arriba. Y para superar este nivel los alcistas necesitarán muchas fuerzas y paciencia. Pero en caso de consolidarse por encima de este nivel, los compradores serán animados. A nivel global, la tendencia cambiará de bajista a flat (posición de equilibrio). Y al superar el último precio máximo absoluto, comenzará un rally alcista.

Cabe recordar que los patrones no son solo líneas dibujadas espontáneamente en un gráfico. Son un sistema que visualiza las decisiones tomadas por la mayoría de los actores del mercado. Una forma de comprender hacia dónde se mueve un activo mediante la evaluación de las decisiones de la mayoría de los traders. Dicho de modo más simple, todo lo que indicamos en un gráfico (canales, patrones, intersecciones) son sistemas cuya formación está determinada por el comportamiento de los traders. Un intervalo de precios (canal), por ejemplo, marca las zonas en las que la mayoría de los jugadores prefieren comprar (soporte) y vender (resistencia) activos. La dirección del canal (ascendente, descendente o directo) indica la tendencia local/global predominante en el mercado.

El mercado es cíclico, y en esto se basa la teoría de los patrones. Los traders mismos buscan varios patrones en el gráfico y, basándose en esta información, planean cuándo entrar en las operaciones y salir de ellas. Así, cuando la mayoría de los jugadores, guiados por las mismas señales, utilizan la cantidad de fondos disponibles y votan con ellos por ciertos movimientos (abriendo posiciones), ellos mismos mantienen el carácter cíclico del mercado, y suceden los eventos que esperan.

El precio cambia no porque los traders dibujan las líneas, sino porque votan por un comportamiento determinado del activo con sus fondos. Y como sabes, cualquier activo en cualquier mercado siempre se mueve hacia donde lo llevan los volúmenes de negociación. Si hay más compradores, el activo sube. Si hay más vendedores, cae.

Algunos de vosotros pueden hacer una pregunta justa: ¿por qué es difícil entonces negociar en el mercado de las criptomonedas? Si todos negocian de acuerdo con el mismo sistema, ¿todos deberían ganar dinero?

En primer lugar, los traders no siempre son unánimes en sus decisiones. Y la esencia de cualquier operación en cualquier mercado es que al invertir sus fondos, los aumentas cuando otros sufren pérdidas. El dinero no surge de la nada, es un juego en el que siempre habrá perdedores.

Además, no debemos olvidarnos de aquellos que poseen mucho más activos que todos los demás traders participantes en el mercado. Estas personas se llaman ballenas. Si los jugadores ordinarios se ven obligados a leer la tendencia y construir su estrategia de negociación a base de ella, las ballenas marcan la tendencia, lo que a menudo lleva a cambios inesperados en los precios de los activos y grandes pérdidas para los jugadores minoristas que entraron en las operaciones antes.

En este momento, es importante para nosotros tomar el nivel de los 48.000 $ (41.395 €) y consolidarnos allí. Si no logramos este objetivo, los alcistas se retirarán en busca de soporte y el precio caerá hasta que los jugadores alcancen un nivel desde el cual comprar BTC les parecería una solución aceptable.

En lo que se refiere a las noticias, hay que destacar un anuncio poco agradable de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos. Anteriormente, Gary Gensler declaró que el regulador empezaría a considerar la posibilidad de aprobar los ETF de Bitcoin basados en futuros de CME (Bolsa de Valores de Chicago). Y al mismo tiempo el organismo regulador pospone la consideración de cuatro solicitudes de Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust y Kryptoin Bitcoin ETF por 45 días.

Vale, no importa mucho. Pero a corto plazo esa noticia puede llevar a un sentimiento un poco negativo entre los alcistas. Esperemos que la SEC considere y apruebe al menos una de las solicitudes restantes.

Conocido por su modelo Stock-2-Flow para predecir el precio de la primera criptomoneda, el analista PlanB sigue diciendo que su teoría funciona como un reloj. No quiero decir nada malo sobre esta persona talentosa, pero si su modelo se basa en el cálculo del déficit de BTC, entonces esto significa que, como cualquier otro indicador en el mercado, no predice, sino funciona después de los hechos. Es decir, cuando ya se conoce el resultado. Por supuesto, es bueno para una comprensión general del mercado. Pero este modelo no mostrará el futuro, como lo afirma su creador. Además, los pronósticos de PlanB cambiarán constantemente, al igual que la relación entre los parámetros que este analista utiliza al calcular el déficit.

Dicho simplemente, algún día su modelo va a fallar porque no toma en cuenta la posibilidad de manipulación del mercado a través de ventas repentinas de grandes volúmenes de activos o noticias. En este caso, PlanB simplemente cambiará sus pronósticos y seguirá afirmando que su modelo funciona como un reloj.

Al mismo tiempo, no quiero decir que S2F sea inútil. Como cualquier otro indicador, proporciona información adicional que ayuda a los traders a tener una idea más clara de lo que está pasando en el mercado. Pero no más que eso.

A nivel global, la situación de BTC no ha cambiado. Seguimos moviéndonos dentro del triángulo dentro del cual se forma el patrón de cuña descendente. Este patrón se forma con el movimiento del precio del activo desde el soporte hacia la resistencia y al revés, en un canal que se hace cada vez más estrecho. Parece una acumulación global, y después el bitcoin saldrá de esta formación con un salto significativo.

El soporte más cercano para nosotros es el nivel de los 45.000 $ (38.808 €). Otros niveles ya no son tan importantes, ya que los pasamos con facilidad. Para crear la zona de resistencia, los alcistas y los bajistas negociarán entre sí hasta que encuentren un punto de apoyo óptimo para todos.

Por otro lado, es el fin de semana, lo que significa que podemos superar los 50.000 $ (43.120 €) y volver a los 40.000 $ (34.496 €) con la misma probabilidad. Así que ten cuidado y no te olvides de los stop loss. Si el bitcoin se consolida por encima de los 51.000 $ (43.982 €), será una fuerte señal de un crecimiento continuo. Pero en esta etapa, los alcistas no hacen nada, lo que puede deberse tanto a la falta de fuerza como al hecho de que otros jugadores simplemente no se han despertado y no han entrado en el mercado.

Ethereum (ETH)

Ethereum sigue repitiendo los movimientos de la primera criptomoneda. Este fenómeno es tan natural que TradingView ni siquiera se molestó en dibujar correctamente las últimas velas en el gráfico. El servicio, en este caso particular, se refiere a los indicadores de Binance, sin embargo, en la aplicación de la propia plataforma de negociación el gráfico es normal. Bueno, trabajemos con lo que tenemos.

ETH sale del canal descendente, pero, al igual que Bitcoin, todavía no se ha consolidado en el nuevo rango. En el momento de escribir este artículo, el precio de la segunda criptomoneda más grande en términos de capitalización es de unos 3.300 $ (2.845 €), mientras que su punto más alto local fue el nivel de los 3.350 $ (2.889 €).

Al igual que la primera criptomoneda, Ethereum experimenta la presión de la línea de tendencia bajista global, que se origina en el último precio máximo absoluto del activo. Para deshacerse de esta presión, ETH necesita volver a los 4.100 $ (3.535 €) y romper más alto. Entonces, la tendencia descendente será reemplazada por la ascendente y la segunda criptomoneda más grande por capitalización cambiará la tendencia a nivel global.

En el gráfico de ETH se nota la formación del mismo patrón “Hombro Cabeza Hombro invertido”, así que no podemos esperar que la altcoin más grande muestre independencia del bitcoin.

Crypto Fear and Greed Index (Índice Cripto del Miedo y la Codicia)

Solo una subida grande, y el mercado se mueve de la zona del miedo a la neutral. Así que, los colapsos recientes no son más que una manipulación del mercado, cuyo objetivo era sacar activos de los jugadores minoristas a los precios más bajos posibles. Y tan pronto como el indicador volvió a alcanzar el “miedo extremo”, las ballenas decidieron que era hora de empujar el péndulo.

Ser inversor/trader no es tan fácil como algunos podrían imaginar. Es bastante difícil comprar activos cuando los precios caen, al igual que vender cuando aumentan sin cesar. Todo esto requiere autocontrol y una comprensión clara de lo que está sucediendo.

La experiencia demuestra que pocos jugadores del mercado entienden cuándo la moneda elegida es “barata” y cuándo es “cara”. Además, el miedo a perder no nos deja ganar, e incluso los entusiastas de las criptomonedas más tranquilos pueden sucumbir al pánico, olvidarse de su propia estrategia y comprar o vender sin pensarlo.

Hay que recordar que las operaciones más rentables se realizan precisamente en los momentos en que la moneda ha caído fuertemente y aún no muestra signos de crecimiento. Esta estrategia, por supuesto, no te traerá beneficios instantáneos, pero es más segura que muchas otras. Compra con rumores, vende con noticias.

Top 10 altcoins

Las diez principales criptomonedas han entrado en la zona verde. Cardano (ADA) ha recuperado su tercer puesto en la lista de CoinMarketCap, y Solana (SOL) no solo ha aumentado de precio, sino que también está a punto de superar a Ripple (XRP) otra vez. Es como si la primavera regresara al mercado de los activos digitales.

El cuarto trimestre del año tradicionalmente se vuelve rentable para las criptomonedas. En los últimos ocho años el mercado de las criptomonedas ha cerrado el Q4 en rojo solo dos o tres veces justo cuando había un prolongado invierno criptográfico. Esperemos que sigamos con esta tradición.  

Axie Infinity (AXS)

El ganador del día es el famoso activo GameFi, Axie Infinity (AXS). Esta moneda ha generado casi el 50% de ganancias para sus tenedores durante el último día y alrededor del 60% durante la última semana. Pero el segundo token del mismo ecosistema, SLP, aunque parece bueno para comprar, no sube en absoluto.

Es difícil determinar si el análisis técnico es aplicable a los activos relacionados con los juegos de blockchain. Pero técnicamente, habrá una caída en el precio de AXS porque ahora el activo tratará de encontrar el nivel de precio que parezca adecuado a los traders minoristas.

dYdX (DYDX)

Por segundo día consecutivo, nuestro perdedor es dYdX (DYDX). Aunque esta vez la caída de este activo no es tan crítica como antes. Es muy probable que DYDX ya haya encontrado su punto más bajo local y ahora se irá hacia su nuevo precio máximo. El activo ha traído solo alrededor del 3% de pérdidas durante el último día. Y las ganancias semanales son de aproximadamente el 80%.

Es el fin de semana. La gran subida del bitcoin de ayer animará a los minoristas, pero no debemos olvidar que el sábado y el domingo son días mágicos en los que puede pasar cualquier cosa. Así que, utiliza los stop loss, en caso de una caída repentina. Sin embargo, personalmente, creo que por ahora el bitcoin va a crecer. Al menos hasta que se haga evidente que los compradores no tienen la fuerza para romper la resistencia.

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Valentino Caridi

¡Un feliz propietario de las criptomonedas BTC y ETH! ¡Sé lo que es minería y cómo trabajar con monedas digitales! ¡Tengo prisa por decírtelo para que seas más rico y feliz!

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Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.

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