Трейдинг на криптовалютах

Интернет предоставляет трейдерам массу возможностей заработка. С появлением криптовалют эти возможности расширились и превзошли классический трейдинг. Криптовалюты характеризуются крайне высокой волатильностью, что потенциально может дать как большую прибыль, так и убытки.

Число площадок для трейдинга – криптовалютных бирж – постоянно растет, будь то централизованные биржи или децентрализованные.

В этой статье рассмотрим, что такое торговля криптовалютами и какие преимущества у нее есть перед классической торговлей на биржах.

История криптотрейдинга

Первой криптобиржей считается New Liberty Standard, которая появилась еще осенью 2009 года – в том же году, когда свет увидел и сам Биткоин. Хотя, функционал NLS был весьма простым, и ее сложно назвать биржей; скорее, это был просто сервис по обмену биткоинов на фиатные деньги.

Спустя год появились другие биржи в привычном понимании – Bitcoin Market, TradeHill и печально известная Mt.Gox.

Mt.Gox была основана Джедом Маккалебом в 2010 году. Это была одна из самых крупных площадок для торговли криптовалютой, и именно с нее начинали путь многие криптотрейдеры. Биржа просуществовала до февраля 2014 года. Тогда она подверглась хакерской атаке и потеряла 744 тыс. биткоинов, после чего вынуждена была закрыться.

Скандалы – это то, что всегда сопровождало криптобиржи в их работе. Не избежали своей порции неприятностей и такие известные площадки как Bitstamp, Bitfinex, BTC-e, Coinchek и Bithumb. Но, начиная с 2017 года, сфера криптотрейдинга начала меняться, и сейчас криптобиржи – это заслуживающие доверия площадки, объем торговли на которых измеряется миллиардами долларов в день.

На сегодняшний день работает несколько десятков крупных криптобирж, среди которых пальму первенства по объему торговли удерживает Binance. Вообще, эта биржа держится особняком. Будучи централизованной, она пользуется большой популярностью у пользователей и предлагает большой спектр возможностей для заработка. Токен биржи, BNB, входит в пятерку крупнейших криптовалют по капитализации.

Объемы торгов на криптобиржах достигли колоссальных размеров. В 2020 году на всех криптобиржах было совершено операций на сумму $1,92 трлн. Такими темпами, рано или поздно криптоторговля обойдет классический трейдинг.

Криптобиржи разделяются на централизованные и децентрализованные (CEX и DEX соответственно). Чтобы торговать на централизованных биржах, пользователь переводит средства на счет биржи и далее ими торгует. На DEX-биржах пользователь не переводит свои деньги бирже; средства пользователя остаются под его контролем на его криптокошельке, а операции на бирже осуществляются при помощи смарт-контрактов, которые подключаются к адресу кошелька пользователя. Торговля на CEX-биржах сопряжена с некоторыми недостатками, как-то возможный взлом всей биржи или отдельных учетных записей пользователей, а также вероятное мошенничество со стороны руководителей биржи (достаточно вспомнить недавний случай с турецкой криптобиржей Thodex). DEX-биржи такого недостатка лишены.

Методы торговли криптовалютами

Можно выделить несколько разных концепций в торговле криптовалютами:

  1. Долгосрочное владение или «ходлинг», т.е. стратегия «купил и держи». По сути, это и не торговля вовсе, а просто периодическая покупка крипты в надежде на ее долгосрочный рост. При всей ее несерьезности (в активном трейдинге можно заработать больше) эта стратегия показывает хороший доход в долгосрочной перспективе. Учитывая, что криптоотрасль ждет еще несколько лет мощного роста, можно хорошо заработать даже таким способом.
  2. Среднесрочная торговля. Для такой стратегии характерны длительные по времени сделки, от нескольких дней до нескольких недель. В крипте вообще можно выделить циклы так называемого «альтсезона» и сезона биткоина, и на этом строить свою торговлю. Альтсезон – это промежуток времени, когда внимание инвесторов и общественности обращено на альткоины, а не на биткоин. Соответственно, в цене растут альткоины, а биткоин демонстрирует невнятную динамику. Такая ситуация наблюдается в моменте написания этой статьи – биткоин вот уже несколько недель «топчется» в диапазоне $47-59 тыс, а все крупнейшие монеты показывают хороший рост.
  3. Краткосрочные позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Это уже серьезная работа, которой трейдеры посвящают всю свою жизнь и всё время. Такой подход потенциально более прибыльный, чем остальные, однако он требует глубоких знаний и обширного опыта. Чтобы зарабатывать на краткосрочной торговле, трейдеры тратят годы подготовки. Не все выдерживают такой марафон, и, по статистике, среди активных трейдеров лишь 8% зарабатывают, а остальные – проигрывают свой депозит.

Арбитражный трейдинг в криптовалютах

Криптосфера – еще довольно молодая отрасль, не лишенная «детских болезней». Биржи подвержены таким явлениям как задержки транзакций, низкая ликвидность, а также торговля крупных игроков. Всё это вызывает несоответствие в котировках на разных биржах, чем пользуются арбитражные трейдеры. Несоответствия – это разные цены по валютным парам на биржах. К примеру, на одной бирже пара LINK/USDT торгуется дорого, а на другой – дешево. Это позволяет купить LINK на второй бирже и продать его на первой, и за счет разницы получить прибыль.

На криптобиржах арбитражная торговля довольно сильно развита, и трейдеры применяют разные стратегии арбитража.

Торговля CFD как аналог криптотрейдинга

Есть способ вести криптоторговлю и не владея фактически криптовалютой; для этого придуман инструмент CFD (англ. Contract for Difference – «контракт на разницу»). Такой контракт – это искусственный торговый инструмент, цена которого повторяет цену базового актива. К примеру, CFD на валютную пару BTC/USD – это инструмент, цена которого равна стоимости биткоина. Брокер, который предлагает такие контракты к торговле, может не владеть биткоином, но торговать таким инструментом и получать с него прибыль можно. Естественно, покупая такой инструмент (открывая «длинную» позицию), трейдер не приобретает не сам биткоин, а лишь контракт CFD на него. Таким образом, CFD – это условная единица, созданная для возможности торговать базовым активом без фактического владения им.

Преимущество CFD заключается в том, что торговать ими можно у классических Форекс- и фондовых брокеров, которые не связаны с криптой, и вообще не покупать криптовалюту. Сейчас торговлю CFD предлагают практически все ведущие брокеры мира – Dukascopy, XM, Alpari Group и другие. Однако недостатком такого «прикосновения к миру крипты» можно назвать ограниченный выбор криптовалют для трейдинга. Фактически, здесь набор инструментов ограничивается 5-10 инструментами, тогда как криптовалютных пар на криптобиржах – многие десятки.

Преимущества криптотрейдинга

Криптоторговля имеет много преимуществ относительно классического трейдинга. Многие биржи, помимо спотовой торговли, предлагают фьючерсы на криптовалюту, маржинальную торговлю (с плечом), а также возможности заработка на займах и доходный фарминг.

Криптомир сейчас очень подвержен новостным «пампам». Даже выход позитивной новости по какому-нибудь известному проекту ведет к росту цены его токена. Влияние этой новости может продлиться несколько дней или даже недель (пример – предстоящий переход Эфириума на Ethereum 2.0), чем пользуются трейдеры.

Помимо этого, на криптобиржах представлены десятки и сотни валютных пар. Это значит, что на них могут часто повторяться ценовые фигуры и уровни цен. Фактически, трейдер, даже вооружившись несколькими паттернами торговли (к примеру, пробой уровней или торговля какой-то фигуры на графике) может находить эти фигуры почти каждый день и успешно торговать. Однако нельзя забывать и о безопасности – всегда выставлять ордера «стоп-лосс» и грамотно контролировать риски. Резких падений и взлетов на рынке никто не отменял.

Крипторынок намного более волатилен, чем фондовый и валютный рынки. Это значит, что даже при простой стратегии покупки и удержания токенов можно заработать сотни процентов от сделки. Недавний пример – dogecoin: с начала года монета выросла в 120 раз, обогатив многих своих владельцев. Чего уж там говорить о позиционной торговле, в которой можно открывать как «длинные», так и «короткие» сделки.

Криптотрейдинг представляет собой весьма привлекательный вид заработка. Думается, с течением времени и ростом капитализации криптовалют он станет более популярным, чем классический трейдинг.

Однако нельзя забывать о рисках и помнить, что активный трейдинг – это упорный и тяжелый труд, требующий самоотдачи и постоянного вовлечения. По сути, это работа, а не инвестиции.

Plus d’actions
Partagez

Копирайтер, криптоэнтузиаст. Инвестирую в криптовалюты с 2017 года.

Дисклеймер
Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не должны рассматриваться как инвестиционный совет. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, оцените риски самостоятельно.
Back To Top

Новостная рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте

Inscription Newsletter

Архив

Чтобы прочитать последнюю рассылку
пройдите по ссылке

Бесплатный коучинг

Час коучинга с экспертом бесплатно! Просто заполните эту форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 48 часов.

© Copyright Cointribune - Все права защищены

Agence Tempo