Торговля на криптовалютном рынке. С чего начать новичку

Чт 22 Июл 2021 ▪ 12h29 ▪ 11 мин - автор Василий Бобонец

Криптовалютный рынок отличается от прочих — экстремальной волатильностью своих инструментов (активов), а также более высоким шансом оказаться жертвой мошенников. Pump and Dump, расхайпаные токен-сэйлы, доверительное управление финансами — вариантов оказаться владельцем неликвидного, никому ненужного актива, здесь просто не сосчитать.

Всё потому, что в отличие от рынков традиционных (фиатные валюты, ценные бумаги, драгоценные металлы и т.д) — криптовалюты, в большинстве стран мира, по-прежнему находятся в так называемой, “серой зоне”. Это когда какая-либо сфера деятельности, вроде бы как и не запрещена законом, но и нормативно-правовыми актами никакими не регулируется (регулируется слабо). Так что, сохранность ваших средств — ваши личные забота и ответственность.

Однако, даже несмотря на внушительные риски, желающих попробовать свои силы в торговле цифровыми активами, с каждым годом становится все больше. Данная статья — памятка начинающему трейдеру, в которой я попытаюсь охватить все важные аспекты, связанные с основами криптовалютной торговли.

Начнем с того, что я объясню вам, что вообще такое торговля цифровыми активами. Кто-то заявит, что это обычная спекуляция, в рамках которой, игроку (вам) необходимо найти недооцененный актив, купить его, а затем, выждав время — продать дороже. И я не могу сказать, что это не так. Однако, как же разобраться в том, какой актив покупать стоит, а какой нет?

В этом деле нам поможет, так называемая, книга ордеров. Когда вы откроете в браузере (приложении) криптовалютную биржу и перейдете на страничку интересующего вас актива, вы увидите особую таблицу, в которой отображаются параметры (цена, объем, время) всех совершенных трейдерами сделок.



На примере криптовалютной биржи Binance, я выделил данную книгу на скриншоте. Чем чаще трейдеры заключают сделки, тем выше ликвидность данного актива, а это значит, что с ним можно работать.

С чего же должен начинать неопытный трейдер? Для начала определитесь сколько денег вы готовы внести на ваш первый депозит. Это должны быть средства, которые вам не страшно будет потерять. В рамках Binance, например, минимально возможная сумма для сделки составляет $10. Конечно, доходы с такого депозита будут небольшими, так как вы попросту не сможете позволить себе приобрести достаточное количество криптовалюты. Однако, если выбирать среди более дешевых (чем BTC) вариантов, с хорошей ликвидностью — вполне можно существенно увеличить свои накопления.

По личному опыту могу сказать, что начиная с $20, я в конечном итоге, достиг отметки в $300, после чего решил вывести средства на личные нужды. И самой большой проблемой для меня стало достижение первой сотни долларов, ведь с таким балансом, даже торгуя на “всю котлету”, со сделки получалось выручать от $0,5 до 2-3 долларов. В особо удачные моменты, получалось заработать около $10. Однако, после того как я перешел порог в $100 — для достижения уровня в $200, мне хватило всего пары неплохих сделок. Но обо всем этом, потом. Начнем с основ.

Для начала, хочу предупредить вас о том, что если вы новичок — не прибегайте к маржинальной торговле. Трейдинг с кредитным плечом, конечно, помогает быстро увеличить даже маленький депозит, но в этом случае, вы станете заложником ситуации. С маржинальной торговлей в ваш торговый опыт приходит и такое понятие, как “зона ликвидации” — ценовая отметка, при достижении которой, ваша сделка автоматически закроется в убыток, оставив вас совсем без денег.

Набираться опыта стоит на споте. Спотовая торговля — это торговля самими криптовалютами, а не производными от них инструментами, без кредитного плеча. Способ долгий, утомительный, но зато, даже в случаях когда цена пошла совсем не по тому сценарию на который вы рассчитывали — ваши активы не испарятся. Вы сможете просидеть в убыточной позиции даже годы и в конечном итоге, выйти из этой осады победителем.



На примере — график торговой пары BTC/USDT, в масштабе (таймфрейме) 1Д. Это значит, что каждая свеча на графике отображает изменение цены за один день. Это довольно глобальный таймфрейм и для торговли нужен, лишь чтобы оценить потенциал резкого изменения стоимости торговой пары. Также, подойдет для оценки рисков долгосрочным инвесторам.

Первое, что необходимо усвоить трейдеру-новичку, это как определить на графике тренды. Тренд, это общая динамика движения цены актива. На разных таймфреймах она может отличаться, так что тренды подразделяют на глобальные и локальные.

Вообще, всё предельно просто. Если “дорожка из свечей” идет вниз — значит тренд нисходящий. Вверх — восходящий. Свечи остаются на приблизительно одном уровне — это флэт. Его еще называют “проторговкой”, в рамках которой трейдеры желающие покупать и продавать, пугают друг друга сделками, по завершению которых определяется сторона в которую будет двигаться цена.

График это своеобразная хроника, содержащая в себе информацию о принятых сотнями тысяч трейдеров решениях. Каждая свеча — цветовой индикатор иллюстрирующий исход схватки между быками (покупателями) и медведями (продавцами). Не относитесь к ним как простому рисунку.

На графике, красными линиями, я обозначил направление тренда. Отмечается оно всегда по самым верхним и самым нижним точкам (вершинам) свечей. Еще их называют максимумами и минимумами.

На примере отчетливо видно, что цена движется вниз, в рамках расширяющегося канала. И прямо сейчас, BTC находится в середине этого движения. На более мелких таймфреймах вы увидите и другие тренды, однако, в данном примере, мы рассматриваем картину глобально.

Более сердобольные трейдеры скажут вам, что линии нужно проводить ровно, без всяких погрешностей. Однако, на самом деле, график и размеченные внутри него границы достаточно условные показатели. Цена легко может заскочить за них без какого либо сопротивления и даже вернуться обратно. Это называется ложным пробоем.

Сами линии это зоны поддержки (нижняя) и сопротивления (верхняя). Они же считаются зонами интересов покупателей и продавцов, соответственно. У зоны сопротивления, многие начинают активно продавать. У поддержки — закупаться. Всё это вместе, формирует “торговый канал”, в рамках которого вы и можете относительно безопасно заключать сделки. “Относительно” это потому, что никто не застрахован от информационного повода или входа на рынок игрока с большими объемами актива/денег, который парой сделок отправит цену далеко за пределы канала.

Трейдинг можно подразделить на несколько видов. Интродей (когда торгуют внутри дня и стараются заключить несколько сделок за сутки), размеренная торговля (когда спокойно удерживают позицию долгое время) и скальпинг (когда трейдер ориентирован на проведение десятков сделок с минимальной прибылью, за короткое время). Для каждого из них, подбирается подходящий таймфрейм, в рамках которого ситуация на графике и обрисовывается. Более опытные игроки, отслеживают изменения в рамках нескольких таймфреймов сразу.

Для совершения сделок, в рамках биржи, предусмотрено несколько специальных функций. Покупка/продажа по лимиту, это когда вы вручную отмечаете цену по которой хотите совершить операцию. В этот момент, биржа формирует ваш ордер, а по достижению указанного вами порога — автоматически совершает покупку/продажу.

Маркет, это совершение операции по текущей (актуальной) рыночной цене. Вы приобретаете/продаете актив моментально.

Стоп-лимит, это тип ордера очень похожий на первый вариант. Однако, в нем есть дополнительная функция, которая позволяет вам указать ценовую точку при достижении которой сделка будет отменена.

Пример: В случае, если у вас есть определенное количество BTC и вы хотите продать его по более высокой цене, вы ставите стоп-лимит на продажу. В случае если цена продолжит расти — операция завершится при достижении зоны отмеченной как “лимит”. Если же стоимость актива начала резко падать, то при достижении отметки “стоп” — биржа автоматически продаст ваш актив. Это необходимо для того, чтобы в случае резких ценовых колебаний, вы не оказались в глубоком минусе, а закрыли сделку лишь с небольшим убытком.



На примере отмечен биржевой стакан. Это особая таблица, в рамках которой содержится информация о количестве активов которые другие трейдеры, использующие “лимит” или “стоп-лимит” готовы продать/купить по указанной цене. Красный — продажа. Зеленый — покупка. Он позволяет примерно определить сильные и слабые зоны со стороны как быков, так и медведей. Можно назвать это числовым выражением локальных зон сопротивления и поддержки. Хотя сильно уповать на них, я бы не советовал. Даже самые крупные стенки, могут исчезнуть в мгновении ока, серьезно изменив при этом соотношения сил с обеих сторон.


Переходим к торговле. Не пугайтесь. Это все тот же график BTC/USDT, только таймфрейм 15м (1 свеча -15 минут). Я уже выделил локальный тренд и построил примерный торговый канал.  Как вы сами видите, цена стремится вверх и судя по наличию приметных (высоких) зеленых свечей — от нижней красной линии (поддержки) трейдеры уверенно откупают биткоин.

Как вы уже сами поняли, большинство игроков придерживаются зон, по достижению которых начинает преобладать влияние той или иной стороны импровизированного конфликта быков и медведей. Они покупают у нижней линии и начинают продавать у верхней. Это и есть трейдинг.


Однако, не все так радужно. Перед вами та же сама торговая пара, но в масштабе 1м (1 свеча -1 минута). Стрелками я отметил последние локальные максимумы. Даже невооруженным глазом, здесь прекрасно видно динамику с которой будут появляться следующие (каждый новый все ближе к предыдущему). Все плавно идет к тому, что через несколько минут, новые максимумы будут находиться на уровне старых. В этом случае, трейдеры перестанут совершать покупки и начнут распродавать активы.  Цена сползет вниз. Но не потому, что “так встали свечи”, а потому что активность среди продавцов упала и продолжает снижаться. Другие игроки поймут, что своими силами более не смогут толкать цену вверх, поэтому для них будет выгоднее зафиксировать прибыль (продать BTC за USDT) и дождаться, пока стоимость актива опустится достаточно низко, чтобы снова стать интересной основной массе покупателей.

А вот, собственно и то, о чем я только что говорил. Теперь, покупатели будут пытаться откупать от нижней синей линии и если объем их сделок будет достаточным — цена вновь направится вверх. Если нет — уйдет ниже. Искать место, в котором активность быков начнет преобладать над давлением медведей.

Вот, впрочем и оно. Примерно в рамках отмеченного ранее торгового канала.

На этом, я, пожалуй, завершу нашу вступительную лекцию в основы криптовалютного трейдинга. Разумеется, что, то о чем я рассказал, это лишь небольшая часть от всего того многообразия информации, которую трейдеры использую в данном деле. Паттерны, объемы, волновой анализ, технические индикаторы — постигать все это следует лишь после того, как вы усвоите описанные мною выше основы. А ведь есть еще и психологическая сторона вопроса.  Рынок это совокупность принятых и ежесекундно принимаемых его игроками решений. Однако, понимание этого аспекта приходит лишь с опытом.

Не торопитесь покупать дорогущие курсы по трейдингу. В интернете, в свободном доступе полно полезной для вас информации.

Ну и самое главное. Помните: Трейдинг это не то, что получится просто выучить. Это то, что нужно просто научиться понимать.

A
A
Василий Бобонец

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 49 465,90 $ -7.96%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 127,78 $ -2.25%
DEFI (DEFIPERP) 10 801,60 $ -8.78%
MARKETS (ACWI) 102,33 $ -0.85%
GOLD (XAUUSD) 1 783,18 $ 0.84%
TECH (NDX) 15 712,04 $ -1.74%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.05%
CURRENCIES (EURGBP) 0,853420 £ 0.51%
CRUDEOIL (USOIL) 66,39 $ -1.44%
IMM. US (REIT) 2 729,78 $ -0.39%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте