Что происходит на крипторынке сегодня: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Axie Infinity (AXS), dYdX (DYDX) – обзор 2 октября 2021

Сб 02 Окт 2021 ▪ 7h40 ▪ 16 мин - автор Александр Вильганов

Сегодня суббота, 2 октября, и с вами очередной выпуск криптоаналитики от Cointribune! Обо всем что уже случилось на рынке и о том, чего же стоит ждать дальше, вы узнаете из нашей новой статьи! Если вы хотите ознакомится с предыдущим выпуском рубрики, то пожалуйста, перейдите по ссылке. Итак, поехали!

Bitcoin (BTC)

Пятница завершилась решительным мувом биткоина и цена первой криптовалюты, проделав огромный путь от $43 000, в моменте достигла сразу $48  400. На момент написания статьи, цена BTC составляет около $47 800.

Крупнейшая криптовалюта, наконец, сделала то, чего мы все так долго ждали. Рекордно низкий индекс страха и жадности, слабые просадки альткоинов, надежная поддержка в районе $40 000, положительные информационные поводы и логика, говорящая о том, что слабые руки уже давно слили все свои позиции и на рынке остались только уверенные в будущем ходлеры — всё это намекало на последующий рост.

Однако, немало на рынке было и шортистов, стараниями которых, мы по итогу и забрались так высоко и так быстро. Поблагодарим их за то, что ребята, не щадя своих депозитов, накопили достаточно “топлива”, для подобного мува BTC. Ликвидации за последние 24 часа составили около $447 млн, из них 65% пришлось на шорт позиции.

Падать ниже было уже некуда. Просто потому, что тех кто несет на просадке убытки, на рынке почти не оставалось. А значит, что и манипулирующие рынком киты, попросту не смогли бы извлечь никакой прибыли из дальнейшего уменьшения цены. Но вместо того, чтобы пользоваться ситуацией и пополнять свой портфель активами, многие розничные игроки ошибочно решили, что смогут заработать на шорте биткоина. В определенный момент, таких позиций оказалось достаточно для того, чтобы киты вновь подтолкнули маятник и стратегия трейдеров ориентированных на снижение — посыпалась, как карточный домик. Всё потому что ПРОДАВАТЬ нужно тогда, когда все остальные уже покупают за любую цену, руководствуясь исключительно жадностью. Ну а открывать шорт позиции с маржинальным плечом, и вовсе, нужно было лишь в тот момент, когда рынок не смог пробиться выше последних локальных максимумов и начал намекать на недостаток сил у быков.

Во множестве чатов, в которых общаются разнокалиберные трейдеры, сейчас разруха. Одни радуются росту. Другие — называют такой взлет, не иначе, как ловушкой, считая, что за ним последует дамп вплоть до $35 000, на котором, всех держателей лонг позиций вынесут ликвидациями. и Сказать, что пессимистичный вариант развития событий ошибочен — я не могу. Так как теперь, в отличие от дня вчерашнего, на рынке появились игроки, которых можно вынести новым дампом. Так что, расслабляться не советую. Держите стоп-лоссы поближе к текущим ценам, так как в случае разворота, это поможет вам отделаться лишь легкими потерями.

Не стоит забывать и о том, что сейчас балом правят выходные. Волшебное время, в рамках которого, рынок цифровых активов может как порадовать продолжением роста, так и остудить даже самый разгоряченный пыл, всего одним основательным падением.

Локально, мы выбрались за пределы оранжевого нисходящего торгового канала. Но закрепление на новом уровне, пока все еще под сомнением. Рост был слишком резким, так что без небольшой проторговки в пределах одного ценового диапазона, нельзя будет с уверенностью заявить о том, что цена нашла поддержку. Новый день, уже начался с небольшого отката, однако, бить по этому поводу тревогу — не считаю необходимым, так как вчерашний день, начинался с того же самого.

BTC достигал значений выше $48 000, но удержаться в данном диапазоне не смог. Произошел закономерный откат. Всё это свидетельствует о том, что мы подтвердили наличие сопротивления в зоне $48 000 — $50 000 и все наши следующие попытки будут направлены на то, чтобы преодолеть данный рубеж. На данном этапе цена первой криптовалюты движется в локальном (белом) расширяющемся торговом канале, в пределах которого, на текущем витке, нам доступны вершины вплоть до $60 000.

В рамках отмеченного на графике зеленым прямоугольником диапазона, заметно формирование паттерна “перевернутые голова и плечи”. Это бычий признак, в случае подтверждения которого, цена первой криптовалюты может получить импульс для роста, вплоть до $68 000.

Также, стоит отметить, что в рамках формирования данного паттерна, вероятно снижение цены вплоть до $43 000. Но это только, если формирование фигуры будет подтверждено и мы не уйдем выше без неё. В нашем случае, подтверждением будет служить возвращение и ретест поддержки, в роли которой выступает верхняя граница оранжевого торгового канала. Если она выдержит, то начнется формирование нового “плеча” паттерна.

Еще одним важным моментом является то, что при штурме $50 000, мы столкнемся не только с психологическим, но и с глобальным динамическим сопротивлением. Так называемой “даунтрендовой” линией. На графике она отображена верхней розовой линией. И для того, чтобы данный рубеж преодолеть — быкам понадобится много сил и терпения. Но в случае закрепления  выше этого уровня, покупатели получат заряд бодрости. Глобально, тенденция сменится с нисходящей на флэт. А при уходе выше последнего абсолютного ценового максимума — начнется буллран.

Напоминаем вам, что паттерны, это не просто спонтанно нарисованные на графике линии. Они есть ничто иное, как система, визуализирующая решения принятые большинством игроков на рынке. Способ понять, куда двигается актив, оценив выбор сделанный преобладающей частью трейдеров. Выражаясь проще, торговые каналы, фигуры, пересечения – всё что мы обозначаем на графике, это системы, формирование которых продиктовано поведением трейдеров. Торговый диапазон (канал), например, отмечает зоны в которых большинство игроков предпочитает покупать (поддержка) и продавать(сопротивление) активы. Направление этого самого диапазона (вверх, вниз или прямо) сигнализирует о преобладающем на рынке локальном/глобальном тренде.

Рынок цикличен. В основе теории паттернов лежит именно этот догмат. Трейдеры сами ищут на графике различные фигуры и исходя из этой информации, планируют входы и выходы из своих сделок. Таким образом, когда большинство игроков руководствуясь одними и теми же признаками, используют доступные им объемы средств и голосуют ими за определенные движения (открывая сделки) – они сами поддерживают эту самую цикличность, в рамках которой происходят ожидаемые ими события.

Цена меняется не из-за того что трейдеры рисуют линии, а потому что за подобное поведение актива они голосуют своими объемами. А как известно, любой актив, на любом рынке, всегда движется туда, куда его ведут преобладающая часть торговых объемов. Если перевес на стороне покупателей – актив растет. Ведут продавцы – валюта падает.

Некоторые из вас могут задаться закономерным вопросом о том, почему же тогда, торговля на крипторынке является настолько сложным делом? Ведь если все работают по одной и той же системе, то и зарабатывать должны тоже все?

Начнем с того, что трейдеры не всегда единодушны в своих решениях. А весь смысл любой торговли на любом рынке состоит в том, что вы, вкладывая свои средства, приумножаете их за счет убытков понесенных другими. Деньги не берутся из воздуха и это игра, в которой всегда будут проигравшие.

Более того, не стоит забывать и о тех, кто может в одиночку владеть такими объемами активов, которые будут превосходить запасы всех остальных, входящих в сделки трейдеров. Таких людей называют китами. Если обычные игроки вынуждены читать тренд и строить свою торговую стратегию основываясь на нём, то киты – сами задают направление тренда, что нередко приводит к неожиданным изменениям цен активов и огромным убыткам для розничных игроков вошедших в позиции раньше.

Прямо сейчас, для нас важно взять уровень в $48 000 и закрепиться в его пределах. Если данная цель не будет достигнута, то быки отступят ниже, в поисках поддержке и цена будет падать до тех пор, пока игроки не достигнут уровня, от которого, покупка BTC будет казаться им приемлемым решением.

Говоря об информационных поводах, хотелось бы отметить негативную заявочку со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Гэри Генслер заявлял о том, что ведомство начнет рассматривать возможность одобрения Bitcoin ETF, основанных на фьючерсах CME (Чикагская фондовая биржа). Однако, в тоже самое время, его подчиненные переносят рассмотрение сразу по 4-ем заявкам Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust и Kryptoin Bitcoin ETF на 45 дней. 

Перенесли и перенесли. Однако, в краткосрочной перспективе, это может отразиться снижением позитивных настроений среди быков. Будем надеяться, что хоть одну из оставшихся заявок, SEC рассмотрит и одобрит.

Известный по своей Stock-2-Flow  модели прогнозирования цены первой криптовалюты, аналитик PlanB, продолжает говорить о том, что его теория работает как часы. Не хочу говорить ничего плохого об этом, без сомнения, талантливом человеке, однако, если его модель опирается в своих показателях на расчет дефицита BTC, то это значит, что она, как и любой другой индикатор на рынке работает постфактум. То есть, когда итог уже и так известен. Для общего понимания рынка, это конечно, полезно. Но показывать будущее, как её позиционирует сам автор, данная модель не будет. Более того, прогнозы от PlanB будут постоянно меняться, так же как и соотношение параметров, на основании которых, данный аналитик и рассчитывает дефицит.

Говоря проще, в один прекрасный момент, его модель даст сбой, просто потому, что она не учитывает возможность манипуляций рынком, с помощью внезапных продаж больших объемов активов или же информационными поводами. В этом случае, PlanB просто разведет руками и выдаст на всеобщее обозрения новые показатели, после чего будет продолжать говорить, что его модель работает как часы и едва-ли не предсказывает движения BTC. Хотя, всё что он видит — динамика  и возможные, разграниченные временными рамками ценовые пики.

В то же самое время, я не хочу сказать, что S2F бесполезен. Он, как и любой другой индикатор, позволяет получить дополнительную информацию, которая помогает трейдерам получить более ясную картину происходящего на рынке. Но не более.

Глобально, картина для BTC не изменилась. Мы все еще движемся в рамках треугольника, в рамках которого формируется “бычий клин”. Данная формация строится за счет попеременного движения цены от поддержки к сопротивлению и обратно, в рамках нисходящего сужающегося канала. Фактически, это напоминает, глобальное накопление, после которого, происходит выход за пределы фигуры, посредством мощного пампа актива.

Из поддержек, самой ближайшей для нас является уровень в $45 000. Другие “круглые” числа сильным потенциалом к сдерживания медведей не обладают, так как мы прошли эти величины едва-ли не на одном дыхании. Для создания зоны сопротивления, быки и медведи будут торговаться друг с другом до тех пор, пока не найдут оптимальную для обоих лагерей точку опоры.

С другой стороны, уже начались выходные. Так что мы с одинаковой вероятностью можем, как пробиться выше $50 000, так и вернуться к $40 000. Так что, будьте осторожны и не пренебрегайте стоп-лоссами. Сильной заявкой на продолжение роста станет закрепление выше $51 000. Но на данном этапе, быки топчутся на месте, что может быть связано как с нехваткой сил, так и с тем, что другие игроки, попросту всё еще не проснулись и не начали торговать.

Ethereum (ETH)

Ethereum продолжает ступать по следам старшего собрата. Явление это настолько закономерно, что TradingView даже не потрудился как следует отрисовать на графике последние несколько свечей. Сервис, конкретно в этом случае, ссылается на показатели Binance, однако в приложении самой биржи — график нормальный. Ну что же, будем работать с тем что есть.

ETH выбирается за рамки нисходящего канала, но как и биткоин — все еще не закрепился в новом диапазоне. На момент написания статьи цена второй по капитализации валюты составляет около $3300, а локальным пиком для неё  стал уровень в $3350.

Как и первая криптовалюта, Ethereum находится под давлением со стороны глобальной даунтрендовой линии, которая берет свое начало у последнего абсолютного ценового максимума актива. Для того, чтобы избавиться от этого давления, ETH необходимо вернуться к $4100 и пробиться выше. Тогда, нисходящая динамика сменится восходящей и вторая по капитализации криптовалюта, глобально, изменит тренд.

На графике ETH мы наблюдаем все тот же, пока еще только формирующийся паттерн, “перевернутые голова и плечи”, так что ожидать, что крупнейший альткоин проявит самостоятельность и как то отклонится от курса BTC — пока не приходится.

Индекс Страха и Жадности

Всего один памп и рынок, из зоны страха перебирается в нейтральную. Всё-таки, происходившие недавно обвалы, есть ни что иное, как умело подогнанная под события манипуляция, целью которой было вытрясти из розничных игроков максимум активов по максимально низким ценам. И как только, индикатор в очередной раз достиг “экстремального страха” — киты решили, что маятник пора подтолкнуть.

Быть инвестором/трейдером не так просто как некоторым может показаться. Покупать активы когда они падают достаточно сложно, точно также как и продавать, когда они продолжают бесконечно расти. Всё это требует моральной выдержки и четкого понимания происходящего.

Как показывает практика, мало кто из игроков на рынке понимает, когда выбранная ими валюта стоит “дешево” и, когда она уже торгуется “дорого”. Вишенкой на торте становится и вездесущий “страх упущенной выгоды”, который даже самых стойких из криптоэнтузиастов заставляет забыть о собственной торговой стратегии и с закрытыми глазами вдарить по злосчастным “Buy” или “Sell”.

Важно помнить, что самые прибыльные сделки заключаются именно в моменты, когда монета уже сильно упала и пока не подает признаков роста. Данная стратегия, конечно, не принесет вам моментальной прибыли. Однако, она более верная и надежная, чем многие другие. Покупай на слухах, продавай на новостях. Каждому действию, есть свои время и место. Не торопитесь шортить, если цена и так уже сильно обвалилась. Не торопитесь покупать, даже если у всех вокруг уже снесло голову от эйфории.

ТОП-10 альткоинов

Топовая десятка криптовалют выбралась в зеленую зону. Cardano (ADA) вернул себе третью строчку в рейтинге CoinMarketCap, а Solana (SOL) не только солидно прибавила в цене, но и вот-вот снова сместит со своей позиции Ripple (XRP). Конец года и скоро уже снежная зима, однако на рынок цифровых активов, вне очереди, возвращается весна.

Четвертый квартал года, для криптовалют, традиционно становится прибыльным. За последние восемь лет, Q4 закрывался для рынка красным, только в 2 или 3 случаях, как раз на моменты, на которые выпадала затяжная криптозима. Будем надеяться на то, что и в этот раз, традиция не будет нарушена.

Axie Infinity (AXS)

Гейнером суток становится известный GameFi актив Axie Infinity (AXS). Данная монета принесла своим держателям почти 50% прибыли за последние сутки и около 60% за неделю. Жаль только то, что второй токен из этой же экосистемы, а именно SLP, пока хоть и выглядит ужасно аппетитным для покупки — двигаться вверх не хочет от слова “совсем”.

Применим ли вообще технический анализ к активам связанным с блокчейн играми — судить сложно. Однако, чисто технически, AXS ждет откат, так как теперь, после пампа, актив будет стараться найти отметку, на уровне которой, будет находиться её адекватная, по мнению розничных трейдеров, себестоимость.

dYdX (DYDX)

Второй день подряд, нашим Лузером становится dYdX (DYDX). Однако, в этот раз, отставание данного актива не настолько критично как раньше. Вполне вероятно, что DYDX уже нащупал локальное дно и теперь, на волне общего роста — отправится на встречу новому ценовому максимуму. Убытков за сутки данный актив принес всего около 3%. Зато недельная прибыль составляет около 80%.

Балом правят выходные. Вчерашний памп биткоина придаст розничным больше уверенности в будущем, однако, не стоит забывать и о том, что суббота и воскресенье — волшебные дни, в рамках которых, может случиться всё что угодно. Так что будет лучше сразу перестраховаться стоп-лоссами, на случай внезапного отката. Впрочем, лично я, считаю, что пока что, нас ждет рост. Во всяком случае до тех пор, пока не станет очевидно, что покупателей не хватает сил на преодоление сопротивления.

A
A
Александр Вильганов

Частный инвестор и практикующий трейдер с более чем четырехлетним опытом в сфере цифровых валют. Считаю, что криптоактивы, как и разработанные на их базе технологии, это фундамент, который может стать основой для модернизации традиционной финансовой системы, и не только.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 54 820,12 $ 0.08%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 113,09 $ 0.31%
DEFI (DEFIPERP) 11 831,00 $ -2.12%
MARKETS (ACWI) 103,37 $ -2.44%
GOLD (XAUUSD) 1 791,76 $ 0.19%
TECH (NDX) 16 025,58 $ -2.09%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.9%
CURRENCIES (EURGBP) 0,847380 £ 0.81%
CRUDEOIL (USOIL) 68,16 $ -12.63%
IMM. US (REIT) 2 733,76 $ -2.78%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте