Strategy de Michael Saylor pode ingressar no S&P 500 nos próximos dias

A empresa de Michael Saylor, Strategy (ex-MicroStrategy), poderá em breve integrar o prestigioso índice S&P 500. Segundo o analista Jeff Walton, ela teria 91% de chances de conseguir isso nos próximos 5 dias. Mas para isso, uma condição crucial deve ser cumprida: o bitcoin deve permanecer acima de um limite determinante.

Strategy de Michael Saylor a um passo de integrar o S&P 500

O analista financeiro Jeff Walton acabou de entregar uma previsão que eletriza os mercados: Strategy tem 91% de probabilidade de integrar o S&P 500 nos próximos dias. Essa estimativa se baseia em uma análise estatística rigorosa do comportamento histórico do bitcoin desde setembro de 2014.

Walton examinou mais de 3.900 períodos consecutivos de seis dias para estabelecer seus cálculos. Nessa década de observações, o bitcoin caiu mais de 10% em apenas 8,7% dos casos em tais períodos.

“Os 91% restantes desses períodos não registraram uma queda de 10%“, especifica o analista em seu último vídeo.

A regra agora está clara para a Strategy: o bitcoin deve necessariamente permanecer acima de 95.240 dólares até 30 de junho.

Abaixo desse patamar crítico, a empresa não poderia exibir “lucros no segundo trimestre superiores aos dos três trimestres anteriores combinados“. Essa condição constitui um dos critérios fundamentais para elegibilidade no S&P 500.

Essa nova regra decorre diretamente da adoção pela Strategy da norma contábil ASU 2023-08 desde janeiro. Esta regulamentação exige que os ativos em bitcoin sejam reavaliados pelo seu valor justo de mercado, impactando diretamente os resultados financeiros de cada período.

Uma aposta na história que se repete

As probabilidades jogam nitidamente a favor de Michael Saylor à medida que o tempo passa. Quanto mais o fim de junho se aproxima, maior a chance matemática da Strategy. Em cinco dias, a probabilidade de evitar uma queda de 10% sobe para 92,4%. Em um único dia, chega a 97,6%.

Essa dinâmica temporal favorável contrasta com a recente volatilidade dos mercados cripto. As tensões geopolíticas entre Irã e Israel fizeram recentemente o bitcoin cair abaixo da marca simbólica de 100.000 dólares pela primeira vez desde maio.

No momento da análise de Walton, a criptomoeda estava em torno de 106.044 dólares, oferecendo uma margem de segurança confortável em relação ao limite crítico.

A aposta vai muito além do caso da Strategy. Se a operação for bem-sucedida, a empresa se unirá à Coinbase como a segunda empresa cripto a integrar o prestigioso índice americano.

A integração ao S&P 500 representaria um marco importante para a estratégia bitcoin de Saylor. Com seus 592.345 bitcoins em carteira, a Strategy já detém o recorde mundial entre as empresas listadas.

Os próximos dias serão decisivos para Michael Saylor. Se o bitcoin permanecer sólido, a Strategy poderá gravar seu nome na história financeira americana. Uma consagração para uma empresa que apostou todo o seu futuro na adoção em massa do bitcoin.