Binance confirma ataque bilionário e Bitcoin registra forte queda

O roubo de 6,3 bilhões de dólares sofrido pela Binance provocou mais de 1,5 bilhão de dólares em liquidações no mercado cripto. A amplitude da queda não vem apenas do ataque, pois o uso massivo de alavancagem e a queda dos valores tecnológicos ampliaram o choque inicial.

1,31 bilhão de dólares em apostas altistas eliminadas em 24 horas

O bitcoin caiu até 76320 dólares neste 30 de outubro, seu nível mais baixo em várias semanas. Essa queda ocorreu após a confirmação pela Binance de um ataque que permitiu a retirada não autorizada de 6,3 bilhões de dólares em cripto.

As primeiras investigações da plataforma indicam o computador comprometido de um engenheiro DevOps. O hacker teria usado esse acesso para disparar retiradas. A Binance afirma ter revogado as autorizações envolvidas, suspendido temporariamente os depósitos e retiradas, e então contatado as autoridades e várias empresas de análise blockchain.

Os principais números mostram como o medo se espalhou para os mercados alavancados :

• As liquidações atingiram 1,56 bilhão de dólares em 24 horas ; 
• As posições altistas representam 1,31 bilhão, ou 84% do total ; 
• Quase 500 milhões de dólares em posições de bitcoin foram fechadas ; 
• As liquidações de posições longas em BTC chegaram a 405 milhões de dólares ; 
• Ethereum registrou mais de 300 milhões de dólares em liquidações altistas ; 
• Aproximadamente 3 bilhões de dólares roubados já teriam sido congelados.

Essas liquidações não correspondem aos fundos diretamente roubados da Binance. Elas se referem a posições de trading fechadas automaticamente porque as garantias depositadas pelos seus detentores não eram mais suficientes para cobrir as perdas.

Esta dinâmica explica a rapidez do movimento. As primeiras vendas, provocadas pelo receio de uma crise maior, fizeram os preços caírem. A queda então alcançou os limiares de liquidação dos traders altistas, forçando as plataformas a vender mais ativos. Essas novas vendas dispararam outras liquidações automáticas, alimentando a espiral.

A queda das techs reforçou o choque provocado pela Binance

O ataque é o principal gatilho, mas não explica sozinho a violência da correção. Os ativos de risco já estavam fragilizados pela queda das ações tecnológicas americanas, após diversos resultados e previsões considerados decepcionantes.

A Alphabet perdeu cerca de 13% depois de não atingir as expectativas do mercado sobre suas receitas e lucros. A Intel caiu 26% antes da abertura da Wall Street. O fabricante de chips prevê vendas trimestrais entre 15 e 16 bilhões de dólares, enquanto os analistas esperavam entre 17 e 18 bilhões.

Essa correção no mercado reduziu o apetite por risco no exato momento em que o ataque à Binance abalava a confiança nas plataformas cripto. Investidores expostos simultaneamente às tecnologias e criptos foram levados a reduzir suas posições.

A relação entre os valores ilustra o efeito multiplicador da alavancagem. Os 1,56 bilhão de dólares liquidados representam quase um quarto dos 6,3 bilhões roubados. No entanto, nada indica que todos os fundos roubados tenham sido vendidos no mercado. Uma parte foi congelada, enquanto a Binance promete cobrir as perdas restantes com seu fundo SAFU e reservas.

A queda vem, portanto, menos da venda direta dos criptoativos roubados e mais de uma reavaliação brutal do risco. O medo foi suficiente para derrubar os preços até zonas onde os mecanismos automáticos aceleraram o movimento.

O bitcoin tenta um rebote

Depois de tocar 76320 dólares, o bitcoin subiu para mais de 77000 dólares, depois brevemente cerca de 78400 dólares. Vários indicadores mostram que a pressão vendedora pode começar a desacelerar.

O RSI diário caiu para 34,7, seu nível mais baixo desde 30 de junho. Ele se aproxima da zona de sobrevenda abaixo de 30. No gráfico de quatro horas, o indicador formou uma divergência altista. O preço marcou um novo fundo, enquanto o RSI fez um fundo mais alto. Essa configuração pode indicar enfraquecimento dos vendedores.

O bitcoin também fechou abaixo da banda inferior de Bollinger, a mais de dois desvios padrão da média móvel de vinte dias, em torno de 81324 dólares. Um desvio tão importante pode favorecer um retorno a essa média, mas não garante uma recuperação duradoura.

O que vem a seguir depende agora da reabertura completa das retiradas na Binance, da recuperação dos fundos e da ausência de novas falhas. A plataforma qualificou o ataque como “complexo” e reconhece que várias invasões podem estar envolvidas.

Um rebote para 80000 ou 81300 dólares permanece possível. Enquanto a investigação não esclarecer a extensão do ataque, essa recuperação parecerá mais uma retomada técnica após as liquidações do que um verdadeiro retorno da confiança.