Los derivados de Bitcoin permanecen activos mientras la resistencia de $110K moldea el sentimiento del mercado
La actividad de derivados de Bitcoin se mantuvo intensa durante el fin de semana, con futuros y opciones mostrando fuerte liquidez pero sentimiento mixto. El sábado, Bitcoin se negoció a $109,449, con la marca de $110,000 actuando como una zona clave para apuestas alcistas y coberturas protectoras. Las señales del mercado ahora apuntan a precaución, dado que los análisis técnicos se inclinan a la baja, mientras que los flujos de futuros y opciones revelan posicionamientos profundos.
En resumen
- El interés abierto en futuros llega a $77.45 mil millones, con CME y Binance liderando posiciones mientras exchanges más pequeños muestran resultados mixtos.
- La inclinación en opciones muestra 60.66% calls, pero los flujos a corto plazo se inclinan a la baja con puts ganando impulso en strikes clave.
- Los traders observan calls de diciembre en $140K y $200K, mostrando apetito alcista a más largo plazo a pesar de la precaución a corto plazo.
- Bitcoin se negocia a $109,479, bajo presión por la desaceleración de ETFs, toma de ganancias y soporte frágil cerca de mínimos del ciclo.
Mercado de Futuros: $77.45 mil millones en interés abierto
La actividad en futuros se mantuvo fuerte, con un interés abierto total (OI) alcanzando 707.59K BTC ($77.45 mil millones). CME lidera con 138.82K BTC ($15.19 mil millones), seguido por Binance con 123.30K BTC ($13.50 mil millones). Bybit mantiene 84.39K BTC ($9.23 mil millones), mientras que OKX y Gate reportaron 37.78K BTC ($4.13 mil millones) y 78.24K BTC ($8.56 mil millones), respectivamente.
Exchanges más pequeños mostraron resultados mixtos durante el día. Bitget subió 0.45% a 52.33K BTC ($5.72 mil millones), mientras que KuCoin cayó 2.88% a 6.12K BTC ($669.49 millones). MEXC ganó 4.87% a 26.42K BTC ($2.89 mil millones), pero BingX bajó drásticamente—una caída del 42.96% a 9.15K BTC ($1.00 mil millones).
Las calls aún dominan el mercado de Bitcoin, pero las puts ganan flujo a corto plazo
En el lado de las opciones, las calls mantienen el 60.66% del OI (199,102.16 BTC) comparado con el 39.34% en puts (129,149.11 BTC). Sin embargo, el volumen reciente se inclinó ligeramente hacia las puts. En las últimas 24 horas en Deribit, las puts representaron 16,247.21 BTC (50.87%), frente a 15,694.48 BTC en calls (49.13%)—una señal de actividad de cobertura.
Los contratos cercanos al nivel de negociación actual dominaron los flujos a corto plazo. El put del 28 de septiembre a $110,000 negoció 1,311.9 BTC, mientras que el put del 10 de octubre a $100,000 añadió 853.3 BTC. En el lado alcista, la call del 31 de octubre a $116,000 vio 812.5 Bitcoin en operaciones.
A mayor plazo, los vencimientos de diciembre resaltan el apetito de los traders por precios más altos. La call del 26 de diciembre a $140,000 lidera con 9,804.5 BTC en OI, seguida por la call de $200,000 con 8,527.2 BTC. También hay fuerte interés en los strikes de $120,000 y $150,000.
El rango actual de «max pain» se agrupa entre $110,000 y $116,000, marcando una zona clave donde tanto los toros como los osos enfrentan presión.
El sentimiento del mercado se ha vuelto cauteloso a pesar del fuerte posicionamiento:
- Por ahora, 15 indicadores muestran señales alcistas, mientras 18 se inclinan a la baja, inclinando el sentimiento hacia la baja.
- El índice de Miedo y Codicia se sitúa en 37, reflejando un ánimo de mercado de «Miedo».
- Bitcoin se negocia cerca de su mínimo del ciclo en $107,304, señalando soporte frágil.
- El activo está 11.92% por debajo de su máximo del ciclo y apenas 1.93% por encima del mínimo del ciclo.
Al momento de escribir, Bitcoin se negocia a $109,479, ya que la toma de ganancias y una salida de ETF desaceleraron el mercado, manteniendo la acción de precio justo por debajo del nivel clave de $110K.
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James Godstime is a crypto journalist and market analyst with over three years of experience in crypto, Web3, and finance. He simplifies complex and technical ideas to engage readers. Outside of work, he enjoys football and tennis, which he follows passionately.
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