Comment analyser l'or sur TradingView ?
Analyser l’or sur TradingView, c’est bien plus que suivre un simple graphique, c’est comprendre un actif refuge qui réagit à la fois aux tensions géopolitiques, aux décisions des banques centrales et aux mouvements du dollar. Sur cette plateforme, les traders disposent d’outils puissants comme les moyennes mobiles, le RSI ou les retracements de Fibonacci pour déceler des tendances et anticiper les points d’entrée ou de sortie. TradingView permet aussi de comparer l’or avec d’autres actifs, d’intégrer des alertes personnalisées et de profiter des analyses partagées par la communauté. Dans cet article, nous allons voir comment configurer efficacement vos graphiques et interpréter les signaux clés pour l’or.
En bref
- L’or se trade principalement via le symbole XAUUSD sur TradingView, tandis que les contrats à terme comme GC1! offrent une vision complémentaire.
- Les outils techniques clés incluent les moyennes mobiles, le SuperTrend, le RSI, le MACD et l’analyse des volumes pour confirmer les signaux.
- Les supports, résistances, retracements de Fibonacci et figures chartistes permettent d’anticiper les corrections et retournements du marché.
- L’analyse fondamentale (Fed, dollar, inflation, géopolitique) complète l’analyse technique pour comprendre les mouvements de l’or.
- La communauté et les scripts Pine Script enrichissent l’analyse avec des idées externes, des indicateurs avancés et du backtesting.
La procédure à suivre pour analyser l’or sur TradingView
Vous souhaitez apprendre à décrypter le cours de l’or sur TradingView pour repérer les meilleures opportunités ? Voici la démarche à suivre pour analyser efficacement XAUUSD et affiner vos décisions de trading !
1.a. Choisir le bon symbole pour l’or : XAUUSD, GC1! et autres
▪Le premier réflexe est de sélectionner le bon symbole. Le plus courant est XAUUSD, représentant le prix de l’once d’or en dollars américains. C’est un marché spot, liquide et largement suivi, idéal pour les débutants. XAUUSD reflète le prix immédiat de l’or, sans date d’expiration, ce qui permet de maintenir des positions à long terme sans gestion de rollover.
▪Les contrats à terme comme GC1! (COMEX) ont une date d’expiration et un prix pouvant légèrement diverger de XAUUSD. Ces écarts, appelés « basis », traduisent les anticipations des marchés sur les variations futures du prix.
💡 Astuces : Les professionnels surveillent l’intérêt ouvert (open interest) sur ces contrats pour anticiper les mouvements, car une augmentation brutale signale souvent des positions institutionnelles à grande échelle. Toutefois, pour un premier contact, XAUUSD est recommandé.
1.b. Configurer son graphique pour une analyse optimale
▪Une fois le symbole choisi, adaptez les unités de temps (timeframes) en fonction de votre stratégie.
▪Le Daily (D1) sert à identifier la tendance globale et les niveaux structurels majeurs (ex: supports à 1 700 $ ou 1 800 $). Les traders intrajournaliers privilégient le H1 ou le M15 pour des points d’entrée précis. Une analyse multi-timeframe (ex: combiner D1 pour le biais général et M15 pour les déclenchements) permet de croiser contexte macro et détails tactiques.
💡 Astuces : Les bougies japonaises restent la référence, mais les Heikin-Ashi lisent mieux les tendances en filtrant le bruit du marché.
1.c. Naviguer dans l’historique
▪La navigation dans l’historique nécessite de zoomer ou dézoomer pour identifier les niveaux clés (supports, résistances). Les traders expérimentés utilisent le curseur de temps pour comparer des périodes de volatilité passée avec la situation actuelle.
▪En superposant les zones de support/résistance issues de différents cycles, ils évitent les erreurs d’interprétation. Cette méthode, assez vitale pour les débutants, révèle les patterns cycliques souvent exploités par les acteurs institutionnels, comme les « Fair Value Gaps » entre l’or spot et les futures.
2.a. Utiliser des indicateurs
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Les indicateurs de tendance : Moyennes mobiles et SuperTrend
Les moyennes mobiles (MA) constituent un pilier de l’analyse technique pour l’or. Les deux variantes principales sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA), cette dernière réagissant plus rapidement aux variations récentes du prix.
💡 Astuces : Une configuration technique pertinente pour l’or consiste à surveiller le croisement de la EMA 34 au-dessus de l’EMA 89. Lorsque ces courbes s’alignent avec une pente ascendante, elles signalent une tendance haussière soutenue par la dynamique du marché. Le Golden Cross, croisement de la MM50 au-dessus de la MM200, reste un signal de retournement majeur à long terme.
▪L’indicateur SuperTrend s’affirme comme un outil visuel incontournable pour confirmer la direction de la tendance. Ses bandes dynamiques agissent à la fois comme support en phase haussière et résistance en phase baissière, facilitant l’identification des niveaux d’entrée et de sortie.
💡 Astuces : Pour configurer ces outils sur TradingView, consultez ce guide dédié aux paramétrages des moyennes mobiles.
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Mesurer le momentum et la surchauffe du marché avec les oscillateurs
Les oscillateurs permettent d’évaluer la santé d’une tendance en identifiant les phases d’accélération ou d’épuisement. Le RSI (Relative Strength Index) sert à détecter les zones de surachat (>70) et de survente (<30). Toutefois, en contexte de tendance forte, l’or peut rester en surachat sur plusieurs périodes, nécessitant une confirmation par d’autres indicateurs.
▪Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) combine analyse de tendance et mesure du momentum. La divergence entre la ligne MACD et la ligne de signal, couplée à l’histogramme, permet d’anticiper les retournements. Par exemple, un pic de l’histogramme suivi d’un repli suggère un affaiblissement de l’élan actuel.
💡 Astuces : Pour approfondir l’analyse, explorez les indicateurs techniques synthétisés par TradingView pour l’or.
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Confirmer la validité des mouvements avec le volume
L’analyse du volume reste essentielle pour valider les signaux techniques. Un pic de volume lors de la cassure d’un niveau de résistance renforce la probabilité d’une continuation haussière. À l’inverse, une cassure sans volume significatif doit être traitée comme un faux signal.
▪L’indicateur Relative Volume (RVOL) permet de comparer le volume actuel à la moyenne historique. Un RVOL supérieur à 2 indique une activité inhabituellement élevée, souvent associée à des décisions importantes des acteurs institutionnels.
2.b. Utiliser les outils de dessin pour une analyse précise de l’or
▪Les outils de dessin sur TradingView permettent d’analyser le comportement du prix de l’or (XAUUSD) en identifiant des niveaux clés et des motifs graphiques. Ces techniques complètent l’analyse fondamentale et les indicateurs techniques.
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Tracer les niveaux clés (supports et résistances)
Les supports et résistances sont des zones où l’offre et la demande s’équilibrent, créant des réactions du prix. Pour l’or, ces niveaux sont souvent renforcés par des chiffres ronds (ex: 2 300 $). Ils agissent comme repères psychologiques pour les investisseurs.
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Étapes pour tracer un niveau de support efficace sur le graphique de l’or :
- Passez sur une unité de temps élevée (Journalier ou H4) pour identifier des zones de retournement majeures ;
▪Utilisez l’outil Ligne horizontale ou Rectangle de TradingView pour marquer les zones où le prix a rebondi plusieurs fois ;
▪Ne tracez pas une ligne précise, mais une zone de support pour tenir compte de la volatilité ;
▪Vérifiez la pertinence du niveau sur des unités de temps inférieures pour affiner votre point d’entrée.
💡 Astuces : Pour une explication détaillée sur la méthode, consultez notre guide complet pour tracer les supports et résistances comme un professionnel. Ces outils sont essentiels pour anticiper les mouvements de l’or.
2.c. Les retracements de Fibonacci et le “Golden Pocket”
▪Les retracements de Fibonacci aident à identifier des zones de correction dans une tendance. Le Golden Pocket, situé entre 61.8 % et 65 % du retracement, est particulièrement pertinent pour l’or. Ces niveaux agissent comme des supports ou résistances dynamiques.
💡 Astuces : Pour l’utiliser : sélectionnez un swing high et un swing low sur le graphique journalier (1D), puis appliquez l’outil Fibonacci. Les interactions avec ces zones, combinées à des signaux de rebond, peuvent indiquer des points d’entrée stratégiques.
2.d. Identifier les figures chartistes classiques sur l’or
▪Les motifs graphiques comme le double top (pic double) ou le drapeau (flag) révèlent des opportunités de trading. Le double top signale un épuisement de la tendance haussière, tandis que les drapeaux anticipent une reprise de la direction initiale après une consolidation.
▪Les indicateurs comme AI Fib Strategy ou Golden Pocket Syndicate automatisent certaines analyses, mais une validation manuelle reste vitale. L’objectif de prix après confirmation est généralement égal à la hauteur du motif projeté.
💡 Astuces : Sur TradingView, utilisez les outils de dessin pour matérialiser ces figures. Par exemple, tracez une ligne de neckline pour confirmer un double top. La cassure de cette ligne, accompagnée d’un volume accru, valide le retournement. Pour les drapeaux, dessinez des canaux parallèles pour cadrer la phase corrective.
3.a. Les facteurs macroéconomiques qui dictent le prix de l’or
▪L’or (XAUUSD) est historiquement une valeur refuge, influencée par les dynamiques économiques globales. Son prix dépend de plusieurs leviers.
▪La Fed joue un rôle central. Une politique monétaire accommodante (dovish) affaiblit le dollar et rend l’or plus attractif. Le DXY entretient une corrélation inverse avec l’or : un dollar faible soutient son cours. Toutefois, cette relation varie. En 2022, une corrélation négative a dominé, l’or dépassant sa moyenne mobile de 200 jours après le discours de Powell sur les taux.
▪Les conflits géopolitiques amplifient la demande pour l’or en période d’incertitude. En 2023, la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient ont boosté ses prix. Les banques centrales, notamment la Chine et la Russie, ont massivement acheté de l’or pour diversifier leurs réserves. La demande d’or d’investissement a été multipliée par 4,5 depuis 2022, selon le Conseil mondial de l’or.
▪Enfin, l’inflation (mesurée par le CPI) renforce son attrait comme couverture. Selon une étude de la Réserve fédérale, l’or a protégé le pouvoir d’achat lors des chocs des années 1970, de la crise de 2008 et post-COVID. Ray Dalio lui-même recommande l’or comme hedge inflationniste.
3.b. Où trouver les actualités sur TradingView et comment les interpréter ?
▪TradingView centralise les outils d’analyse fondamentale via le fil d’actualités et le calendrier économique. Activez le News Stream, puis filtrez les sujets liés à l’XAUUSD pour obtenir des flux ciblés.
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Le calendrier économique liste les événements clés. Voici les trois indicateurs à surveiller :
- Décisions de la Fed (FOMC) : Un discours dovish annonce souvent une baisse du dollar et un rebond de l’or. Exemple : en novembre 2022, un discours de Powell sur le ralentissement des hausses de taux a propulsé l’or au-delà de 1 800 $ ;
- Indice des Prix à la Consommation (CPI) : Une inflation élevée renforce l’or. En 2024, un CPI inférieur aux attentes a déclenché une remontée du XAUUSD ;
- Rapport NFP : Un marché du travail faible pousse la Fed à baisser les taux, stimulant l’or. En 2023, un NFP décevant a généré une volatilité de 2 % en une journée.
💡 Astuces : Utilisez les Supercharts pour croiser ces données avec les graphiques techniques. Une baisse du DXY post-CPI peut signaler une opportunité d’achat, comme en octobre 2022, où l’or a gagné 12 % en deux mois.
4.a. S’inspirer des “Idées” de la communauté TradingView
▪La section « Idées » de TradingView est une ressource pour croiser votre analyse technique avec des perspectives externes.
▪Pour l’or (XAUUSD), utilisez le filtre par actif ou popularité. Une lecture critique est essentielle pour valider une idée contre vos critères. Par exemple, privilégiez les contributeurs avec un historique fiable plutôt que les posts non datés. Testez les filtres par date pour repérer les analyses récentes, comme celles liées aux annonces de la Fed ou aux tensions géopolitiques.
💡 Astuces :
4.b. Booster son analyse avec les scripts Pine Script
▪Le Pine Script®, langage de TradingView, permet d’utiliser des indicateurs communautaires. Pour l’or, des outils comme le Golden Cross with Probability ou les détecteurs de divergences aident à backtester des hypothèses. Les Fair Value Gaps (FVG) révèlent des zones de déséquilibre à surveiller. Par exemple, un FVG haussier à 3 300 $ indique une opportunité de rebond.
▪Pour aller plus loin, les scripts TradingView affinent l’analyse. L’indicateur Advanced Golden and Death Crossover (FinnoVent) colore l’arrière-plan en vert (Golden Cross) ou rouge (Death Cross) et calcule le taux de succès historique des signaux. L’outil Smart Money Breakout Channels identifie les zones d’accumulation/distribution, tandis que Machine Learning Key Levels agrège les niveaux pivots pour cibler des résistances clés.
💡 Astuces : Ces outils, associés à l’analyse macroéconomique (taux, géopolitique), améliorent la prise de décision. Par exemple, un Golden Cross renforcé par une baisse des taux de la Fed pourrait valider une tendance haussière durable.
En résumé, analyser l’or sur TradingView consiste à combiner une lecture claire du prix (XAUUSD ou GC1!) avec une boîte à outils technique solide (EMA 34/89, RSI, MACD, SuperTrend, Fibonacci) et une veille macro rigoureuse (Fed, CPI, DXY, géopolitique). Structurez vos graphiques par unités de temps (D1 pour le contexte, H1/M15 pour l’exécution), validez chaque signal par le volume/RVOL et privilégiez les zones (supports, résistances, Golden Pocket) plutôt que des niveaux au millimètre. Appuyez-vous enfin sur les idées de la communauté et, si besoin, sur des scripts Pine pour backtester et automatiser vos alertes. Discipline, gestion du risque et cohérence restent vos meilleurs alliés.
FAQ
Les retracements de Fibonacci, notamment la zone clé 61,8%–65% (Golden Pocket), permettent d’anticiper les retournements. Une correction dans cette zone, appuyée par des signaux comme un « hammer » ou une divergence RSI, offre un point d’entrée stratégique. Il reste toutefois nécessaire de croiser ces niveaux avec d’autres outils comme les EMA ou l’ATR.
L’or réagit aux annonces macroéconomiques : taux de la Fed, inflation (CPI) ou dollar (DXY). Une tendance haussière confirmée par les EMA et un RSI fort gagne en crédibilité si la Fed adopte une posture « dovish ». L’intégration du calendrier économique sur TradingView permet d’aligner signaux techniques et fondamentaux.
Surveillez Fed/FOMC, CPI, DXY et les tensions géopolitiques via le calendrier économique et le fil d’actualités de TradingView pour confirmer les signaux techniques.
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Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.
Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.