Qu’est-ce que le chartisme ?

Le chartisme est une technique d’analyse graphique des marchés financiers. Largement utilisé dans le trading des crypto, il constitue un outil essentiel de prise de décision. Cette monnaie numérique va-t-elle augmenter ou baisser ? À quel moment faut-il acheter ou vendre ? Découvrons tout ce qu’il y a à connaître sur cette méthode d’analyse sur le marché crypto.

Définition du chartisme en trading Bitcoin 

Il s’agit d’une méthode d’analyse des marchés financiers basée sur l’aspect visuel des graphiques. Également appelé analyse graphique, il vise à comprendre et à prévoir les prochains mouvements de prix.

En trading Bitcoin, cela consiste alors à analyser une figure chartiste formée par les mouvements du cours du BTC, en vue de comprendre ses mouvements, son évolution et ses perspectives.

Cette méthode se base sur l’évolution des prix et des volumes d’échanges de la monnaie numérique. Il fait donc opposition à l’analyse fondamentale qui se concentre plus sur la technologie sous-jacente, l’offre et la demande, l’équipe de développement, les régulations ou encore la concurrence.

Vocabulaire du chartisme

Pour maîtriser cette approche utilisant les figures chartistes, il faut connaître le jargon technique associé. Voici les principaux termes utilisés dans le chartisme : 

• AT ou Analyse Technique : elle consiste à analyser les graphiques du cours d’une cryptomonnaie et les indicateurs propres à cet actif.
• ATH ou All Time High : elle représente la valeur la plus élevée jamais atteinte pour une cryptomonnaie. Par exemple, l’ATH du Bitcoin était de 69 000 $ en novembre 2021.
• BEAR : fait référence à l’ours, qui attaque en donnant des coups de griffes, du haut vers le bas. Bear désigne ainsi un sentiment baissier, donc Bear Market signifie marché baissier ou bearish.
• BULL : fait référence au taureau qui baisse ses cornes avant de se relever. Il désigne donc un sentiment haussier, Bull market signifiant marché haussier ou bullish.
• DUMP et PUMP : Dump désigne une chute soudaine et importante du cours d’une monnaie numérique tandis que Pump désigne une importante hausse de valeur. Le terme “Pump and Dump” est utilisé pour désigner une pratique frauduleuse consistant à manipuler le marché.
• DIP : il s’agit d’une baisse temporaire de la valeur d’une crypto au sein d’une tendance haussière plus large. “Buy the Dip” consiste à acheter une monnaie numérique à la baisse en anticipant une hausse future de sa valeur pour faire des profits.
• FOMO ou Fear Of Missing Out : ce terme désigne un achat impulsif provoqué par la peur de manquer une opportunité. Il faut y faire attention, car il est source de nombreuses erreurs.
• Higher High et Higher Low : Higher high indique que l’actif atteint de nouveaux niveaux de valeur et higher low indique une forte résistance aux tendances à la baisse. Ces deux signaux indiquent une hausse (bullish).
• Lower High et Lower Low : lower high indique que les nouveaux sommets sont atteints à des niveaux inférieurs au sommet précédent et lower low indique que le nouveau bas est plus bas que le précédent. Ces deux signaux indiquent une baisse (bearish).
• LONG et SHORT : Long désigne une position ouverte à la hausse dont l’objectif est de revendre plus cher. Short désigne une position ouverte à la baisse dont l’objectif est de racheter moins cher.
• MA ou EMA : signifie moyenne mobile ou moyenne mobile exponentielle. Elle indique la moyenne de la valeur de la cryptomonnaie sur une période donnée.
• Stop Loss : il s’agit d’un outil permettant de fermer automatiquement sa position si une valeur minimum est atteinte. Il vise à protéger le capital et à limiter les pertes.
• Take Profit : il s’agit d’un outil permettant de fermer automatiquement sa position lorsqu’un objectif de valeur est atteint. Il vise à s’assurer que la valeur limite est supérieure à la valeur actuelle du marché afin de générer des gains.
• Wall : se traduit en mur en français, il représente une quantité importante d’intention d’achats ou de ventes à un prix donné.

Chartisme : les types de figures chartistes 

Ce sont des schémas qui apparaissent dans les graphiques de prix permettant aux traders d’identifier une tendance. Il existe principalement deux types de figures.

Figures chartistes de continuation

Les figures chartistes de continuation indiquent la poursuite de la tendance en cours. On distingue : 

• Les drapeaux et les fanions sont des figures à court terme qui se forment lorsqu’il y a un mouvement fort suivi d’une phase de consolidation sur le marché ;
• Les triangles indiquent généralement une phase de consolidation de la tendance liée à une baisse de volatilité sur le marché. Ils peuvent être symétriques, ascendants ou descendants ;
• Les biseaux : ils sont formés de deux droites représentant les zones de supports et de résistances d’une courbe oscillante, haussière ou baissière. Ils peuvent être ascendants ou descendants ;
• Les rectangles : ils indiquent un équilibre de prix entre l’offre et la demande pendant une période prolongée de temps.

Figures chartistes de retournement

Elles annoncent, quant à elles, un changement de tendance : 

• L’Epaule-Tête-Epaule (ETE) : cette figure chartiste  est formée de trois sommets et de deux creux, avec un deuxième sommet plus haut que les deux autres. Elle indique généralement une sortie baissière ;
• Le double sommet : il s’agit d’une figure chartiste en forme de “M” qui se forme suite à une tendance haussière ;
• Le double creux : il s’agit de la figure chartiste inversée du double sommet, qui prend la forme d’un “W”. Il apparaît lorsque la valeur rebondit deux fois à l’approche d’un niveau critique.

Pourquoi faire du chartisme ?

La maîtrise d’une figure chartiste est une technique qui présente de nombreux avantages pour les traders. Mais il n’en est pas moins qu’il souffre de quelques limites.

Avantages 

En tant que trader en cryptomonnaie, notamment en Bitcoin, faire du chartisme présente les avantages suivants : 

• Identifier les tendances du marché : les indicateurs permettent de localiser les points d’entrée et de sortie sur le marché ;
• Prévoir les futurs mouvements du marché : les indicateurs techniques permettent de connaître le meilleur moment pour investir afin de réaliser des profits ;
• Éviter les décisions basées sur l’émotion : l’analyse technique aide les traders à baser leurs décisions sur des indicateurs et non sur le coup de l’émotion ;
• Élaborer un plan de trading efficace : tous les éléments obtenus à travers l’analyse technique permettent de trouver la méthode la plus adéquate pour faire des profits sur une crypto donnée.

Inconvénients

Cette approche présente néanmoins quelques inconvénients : 

• Volatilité du marché : le comportement du marché reste très imprévisible ;
• Absence de précision : cette méthode ne sera jamais à 100 % correcte en raison de la fluctuation du marché.

Comment trader avec des figures chartistes ?

Pour trader avec des figures chartistes, vous devez suivre les étapes suivantes : 

1. Rendez-vous sur une plateforme de cryptomonnaies ;
2. Ouvrez le graphique de l’actif numérique en temps réel, par exemple celui du Bitcoin (BTC/USD) ;
3. Identifiez la tendance générale du marché ;
4. Marquez et tracez les lignes de support et de résistance ;
5. Interprétez les figures obtenues et placez vos indicateurs ;
6. Trouvez un point d’entrée ;
7. Passez un ordre d’achat ou de vente.

Avec une trentaine de figures existantes, il est important de connaître les principales pour réussir votre trading en crypto.

Les concepts utiles dans le chartisme de Bitcoin

Voyons désormais les principaux concepts liés au chartisme de Bitcoin.

Price Action 

Le price action (PA) est l’analyse des bougies de prix permettant de déterminer la psychologie de marché. Il consiste à interpréter les chandeliers japonais qui sont des représentations graphiques fournissant de nombreuses informations telles que le cours d’ouverture et de clôture, le plus haut ou le plus bas sur une période.

En se focalisant sur la valeur, le price action est un véritable outil d’aide à la décision. Grâce à cette approche, il est possible de mieux comprendre l’évolution du Bitcoin à partir de l’analyse de son cours uniquement.

Indicateurs

Il existe plusieurs types d’indicateurs utilisés dans le chartisme, dont la moyenne mobile, le RSI et le MACD. Les indicateurs sont des éléments précieux pour les traders car ils permettent de :

• Mieux comprendre la valeur pour avoir une idée plus précise de l’état du marché Bitcoin ;
• Confirmer une analyse graphique ;
• Réaliser des stratégies automatiques, car leurs données sont facilement interprétables.

Timeframes

Les timeframes sont des unités de temps sur lesquelles il faut se baser pour effectuer une analyse basée sur le chartisme. Le choix du timeframe dépend de votre stratégie : 

• Scalping : 1 minute à 5 minutes ;
• Intraday : 15  minutes à 1 heure ;
• Swing : 4 heures à 1 jour ;
• Moyen terme : 1 jour à une semaine.

Conclusion

Maîtriser le chartisme revient à prendre des décisions rationnelles dans vos activités de trading. Cette approche vous permet effectivement de comprendre les tendances du marché et anticiper les futurs mouvements. Avec des cryptos performantes comme Bitcoin et Ethereum, vous pourrez faire d’importants gains grâce à une bonne interprétation des figures chartistes. Cependant, il est impératif de rester vigilant, car cette approche n’est pas totalement fiable en raison de la volatilité du marché des actifs numériques.