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Bitcoin (BTC) se tire de l’embarras ? Analyse Crypto du 10 janvier 2024

mer 10 Jan 2024 ▪ 7 min de lecture ▪ par Family Trading Partenariat
Investissement

Après avoir enregistré une baisse atteignant les -10 % la semaine passée, Bitcoin a repris du poil de la bête, atteignant les 47 000 $. Examinons ensemble les perspectives futures pour le cours du BTC.

Logo Bitcoin encadré par une loupe avec en fond un graphique en couleur ainsi qu’un taureau et un ours blanc.

Situation du Bitcoin (BTC)

Après avoir atteint un nouveau sommet à 45 900 $ les premiers jours de l’année, le cours du Bitcoin a subi une baisse rapide, proche de 10 %. Il a chuté de 45 100 $ à 40 600 $ en seulement deux heures. Bien que cette baisse ait ramené le Bitcoin en dessous de son précédent sommet de 45 000 $, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs du marché des cryptomonnaies, la tendance à moyen et long terme du Bitcoin reste toujours être à la hausse.

Après avoir effectué un nouveau point bas, le Bitcoin a connu une hausse. Celle-ci a été stimulée par un regain d’intérêt de la part des acheteurs. Cette période a été marquée par une consolidation des prix sous forme d’un triangle symétrique. Ce dernier a été rompu à la hausse, suggérant théoriquement la poursuite de la tendance haussière. Un scénario qui s’est effectivement confirmé. En effet, le Bitcoin a non seulement récupéré ses pertes récentes, mais les a également dépassées.

Ce matin, le cours du BTC s’échange autour de 47 000 $. Il se maintient au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. Cela renforce l’idée que le Bitcoin est toujours dans une tendance haussière à moyen terme. Du côté des oscillateurs, on observe qu’ils se maintiennent au-dessus du seuil médian. Cela reflète un momentum haussier. Cependant, une divergence baissière de ces derniers avec le cours du BTC laisse présager une période de consolidation ou de baisse à venir.

Graphique du BTCUSD en Journalier
Graphique du BTCUSD en Journalier

L’analyse technique actuelle a été réalisée en collaboration avec Elie FT, investisseur et trader de passion sur le marché des cryptomonnaies. Aujourd’hui formateur chez Family Trading, communauté de milliers de traders à compte propre active depuis 2017. Vous y trouverez des Lives, des contenus éducatifs et une entraide autour des marchés financiers dans une ambiance professionnelle et chaleureuse.

Zoom sur les dérivés (BTCUSDT)

Lors de la chute du Bitcoin sous les 45 000 $, son open interest a diminué d’environ 20 %. Cela représente la suppression de près de 1,7 milliard de dollars de positions (longues et/ou courtes) sur les contrats Bitcoin. Cette baisse, accompagnée d’approximativement 35 millions de dollars de liquidations acheteuses. Ainsi, cet événement reflète une volatilité accrue et une pression à la baisse sur le marché des crypto-monnaies. 

Cependant, après une brève consolidation du Bitcoin, la cryptomonnaie principale a connu une augmentation de son open interest. En effet, à partir de 43 500 $, plus de 850 millions de dollars ont été ajoutés sur Bitcoin. Étant donné la tendance haussière qu’a empruntée le BTC, on peut en déduire qu’une majorité de ces positions étaient acheteuses. Cette affirmation est d’autant plus renforcée par le fait que les liquidations significatives de positions short n’ont pas eu d’impact notable sur l’open interest.

Actuellement, l’open interest montre une légère diminution, ce qui pourrait indiquer un manque de conviction de la part des traders ou une prise de bénéfices. Cette tendance suggère une période de réévaluation ou d’ajustement des positions sur le marché.

Bitcoin Open Interest & Liquidations
Bitcoin Open Interest & Liquidations

La carte thermique des liquidations du BTC/USD indique que le Bitcoin a traversé une zone à forte liquidité. Cette dernière est située entre 44 500 $ et 46 360 $. Jusqu’à présent, la demande parait supérieure à l’offre. Cela soutient l’hypothèse que le mouvement haussier n’est probablement pas terminé. Cependant, une correction pour tester l’intérêt de cette zone n’est pas à exclure. 

Il est important de noter que les niveaux de 43 000 $ et 42 000 $ semblent rester des zones de liquidation importantes. De plus, avec le BTC ayant stagné autour des 47 000 $, une subtile zone de liquidation s’est formée au-dessus de ce prix. À mesure que le marché se rapproche de ces niveaux, cela pourrait déclencher un grand nombre d’ordres et, par conséquent, accroître la volatilité de la cryptomonnaie. Ces zones sont donc potentiellement attractives pour les investisseurs.

BTC Liquidation Heatmap
BTC Liquidation Heatmap

Les hypothèses pour le cours du Bitcoin (BTC)

Si le cours du Bitcoin parvient à se maintenir au-dessus des 45 000 $, on pourrait anticiper une hausse jusqu’au seuil des 48 000 $. La prochaine résistance à prendre en compte, si le mouvement haussier se poursuit, serait les 50 000 voir 52 000 $. À ce stade, cela représenterait une hausse proche des + 10 %.

Si le cours du Bitcoin ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 45 000 $, on pourrait envisager un retour aux  43 500 $. Le prochain niveau à prendre en compte, si le mouvement baissier se poursuit, serait compris autour des 42 000 voir 40 000 $. À ce stade, cela représenterait une baisse proche des – 14 %. 

Conclusion

Bitcoin entame l’année 2024 avec une volatilité notable, en partie due à l’enthousiasme lié à la décision très attendue de la SEC concernant les ETFs Bitcoin au comptant. À ce sujet, la question se pose : faut-il vendre la nouvelle ? Ce qui est certain, c’est qu’il sera crucial d’observer avec attention la réaction du prix aux différents niveaux clés pour confirmer ou infirmer les hypothèses actuelles. Il est également important de rester vigilant face aux potentiels « fake outs » et « squeezes » de marché dans chaque scénario. Enfin, rappelons-nous que ces analyses sont basées uniquement sur des critères techniques et que le cours des cryptomonnaies peut par ailleurs évoluer rapidement en fonction d’autres facteurs plus fondamentaux.

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